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單位凈值 (2026-03-05)

1.15050.00%
近1月：0.12%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1875
近3月：0.34%
近3年：5.90%

近6月：0.59%
成立來：10.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.1505 1.1875 0.00%
    03-04 1.1505 1.1875 0.02%
    03-03 1.1503 1.1873 0.00%
    03-02 1.1503 1.1873 0.03%
    02-27 1.1500 1.1870 0.00%
    02-26 1.1500 1.1870 0.00%
    02-25 1.1500 1.1870 0.00%
    02-24 1.1500 1.1870 0.03%
    02-13 1.1496 1.1866 0.00%
    02-12 1.1496 1.1866 0.01%
    02-11 1.1495 1.1865 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.34%
    0.59%
    0.24%
    1.30%
    3.21%
    5.90%
    同類平均
    0.07%
    0.18%
    0.54%
    0.88%
    0.38%
    1.97%
    4.42%
    8.28%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    811 | 975
    818 | 977
    853 | 964
    852 | 950
    852 | 977
    841 | 923
    755 | 836
    657 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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