基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.14230.01%
近1月：0.13%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1793
近3月：0.41%
近3年：6.18%

近6月：0.62%
成立來：10.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1423 1.1793 0.01%
    06-30 1.1422 1.1792 0.01%
    06-27 1.1421 1.1791 0.01%
    06-26 1.1420 1.1790 0.00%
    06-25 1.1420 1.1790 0.00%
    06-24 1.1420 1.1790 -0.01%
    06-23 1.1421 1.1791 0.02%
    06-20 1.1419 1.1789 0.00%
    06-19 1.1419 1.1789 0.01%
    06-18 1.1418 1.1788 0.00%
    06-17 1.1418 1.1788 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.62%
    0.62%
    1.65%
    4.03%
    6.18%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    852 | 939
    878 | 936
    774 | 932
    774 | 932
    773 | 875
    702 | 763
    546 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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239 0 開年以來債市這種向上趨勢(shì)還是一直在的，走勢(shì)穩(wěn)，波動(dòng) 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 01-08 19:31
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