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恒越嘉鑫債券A(011416

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1984-0.18%; 近1月：2.39%; 近1年：17.12%

累計凈值: 1.1984; 近3月：5.42%; 近3年：18.12%

: 近6月：4.94%; 成立來：19.84%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：周慕華等
成立日：2021-03-16	管理人：恒越基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
上海機電	1.15%	-3.23%	股吧
兆威機電	0.90%	-3.33%	股吧
重慶百貨	0.88%	-0.96%	股吧
盛視科技	0.86%	-2.12%	股吧
神馳機電	0.82%	-1.64%	股吧
云天勵飛-U	0.75%	-3.91%	股吧
銳明技術(shù)	0.75%	-1.65%	股吧
永輝超市	0.75%	-1.88%	股吧
江海股份	0.73%	3.34%	股吧
拓普集團	0.72%	-3.93%	股吧

前十持倉占比合計：8.31%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20恒豐 5.62% --
22光大 5.16% --
23浙商 5.14% --
22建行 5.13% --
20浦發(fā) 5.10% --
前五持倉占比合計：26.15%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20恒豐	5.62%	--
22光大	5.16%	--
23浙商	5.14%	--
22建行	5.13%	--
20浦發(fā)	5.10%	--

公司觀點

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泛消費、泛科技
49.49%近1年恒越研究精選混...
凈值頻創(chuàng)新高
49.18%近1年恒越研究精選混...
高景氣度、高成長
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天天基金 13 周年我的投資故事分...
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基金經(jīng)理觀點——吳海寧的選股邏輯
A股創(chuàng)新高，后市機會如何捕捉？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1984	1.1984	-0.18%
09-02	1.2006	1.2006	-0.12%
09-01	1.2021	1.2021	-0.07%
08-29	1.2030	1.2030	0.11%
08-28	1.2017	1.2017	-0.18%
08-27	1.2039	1.2039	-0.42%
08-26	1.2090	1.2090	0.08%
08-25	1.2080	1.2080	0.48%
08-22	1.2022	1.2022	0.49%
08-21	1.1963	1.1963	0.04%
08-20	1.1958	1.1958	0.18%

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恒越嘉鑫債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.46%	2.39%	5.42%	4.94%	7.13%	17.12%	19.24%	18.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.61%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1204 \| 1388	282 \| 1383	262 \| 1339	345 \| 1278	250 \| 1250	182 \| 1184	48 \| 996	43 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.97%	1.48%	4.90%	3.41%	0.64%	1.84%	0.33%	-1.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	302 \| 1383	254 \| 1314	70 \| 1292	162 \| 1251	701 \| 1208	174 \| 1173	287 \| 1121	834 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.19%	1.16%	-3.27%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26 \| 1292	364 \| 1121	344 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 131.77%
2024-12-31 97.73%
2024-06-30 108.65%
2023-12-31 192.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	131.77%
2024-12-31	97.73%
2024-06-30	108.65%
2023-12-31	192.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-13~至今	周慕華吳胤希	1年又175天	17.24%
2023-09-22~2024-03-12	葉佳周慕華	172天	1.99%
2023-01-10~2023-09-21	葉佳	254天	0.03%
2021-03-16~2023-01-09	高楠葉佳	1年又299天	0.20%

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79	0	公告恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金關(guān)聯(lián)交易事項的	基金資訊	07-21 16:40
73	0	公告恒越嘉鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
1389	1	這就是固收+的魅力，恒越嘉鑫配置價值全解析	Xuzh	07-16 07:51
228	1	【AI速看】科技成長板塊能否迎來新一輪行情？	直播AI速看小助理	07-11 19:03
132	0	“固收+”基金既兼顧了穩(wěn)健性與流動性管理，又可適度	好運常伴我前后左右	07-11 16:06
245	0	寶藏“固收+”產(chǎn)品——恒越嘉鑫債券是震蕩市錢包管家	誠實的琴酒	07-07 17:01
144	0	分享一只值得關(guān)注的寶藏“固收+”產(chǎn)品——恒越嘉鑫債	不賣永遠不虧	07-07 15:39
124	0	#恒越嘉鑫固收+#債券打底，權(quán)益增厚的“固收+”產(chǎn)	韭菜覺醒計劃	07-07 14:22
115	0	我的固收 + 投資心路	金蟾探市	06-30 17:20
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152	0	公告恒越嘉鑫債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:59
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1243	7	【個人持倉調(diào)整】現(xiàn)有持倉優(yōu)化及個人投資思路（5）	奶爸看債	03-14 16:57
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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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