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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方興潤價值一年持有混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方興潤價值一年持有混合C(011364

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單位凈值 (2026-02-09): 0.93131.31%; 近1月：2.85%; 近1年：27.00%

累計凈值: 0.9313; 近3月：8.16%; 近3年：24.27%

: 近6月：10.68%; 成立來：-6.87%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：11.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
宇通客車	8.41%	0.73%	股吧
渣打集團(tuán)	6.80%	--	股吧
亞鉀國際	6.76%	1.31%	股吧
美的集團(tuán)	4.89%	-0.48%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.16%	1.96%	股吧
新易盛	3.04%	7.17%	股吧
寧德時代	3.01%	-0.08%	股吧
阿里巴巴-W	2.93%	--	股吧
中國黃金國際	2.83%	--	股吧
泡泡瑪特	2.76%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.59%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 2.41% --
25農(nóng)發(fā) 2.22% --
23國開 1.32% --
前三持倉占比合計：5.95%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	2.41%	--
25農(nóng)發(fā)	2.22%	--
23國開	1.32%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-09	0.9313	0.9313	1.31%
02-06	0.9193	0.9193	-0.37%
02-05	0.9227	0.9227	-1.23%
02-04	0.9342	0.9342	-0.12%
02-03	0.9353	0.9353	2.20%
02-02	0.9152	0.9152	-3.01%
01-30	0.9436	0.9436	-1.64%
01-29	0.9593	0.9593	-0.73%
01-28	0.9664	0.9664	1.75%
01-27	0.9498	0.9498	0.49%
01-26	0.9452	0.9452	0.67%

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南方興潤價值一年持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.76%	2.85%	8.16%	10.68%	5.88%	27.00%	46.36%	24.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1465 \| 2303	700 \| 2304	823 \| 2295	1487 \| 2280	991 \| 2304	1150 \| 2243	1050 \| 2166	708 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.96%	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%	3.89%	3.61%	6.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1683 \| 2338	1608 \| 2347	262 \| 2353	427 \| 2331	1264 \| 2336	1695 \| 2322	178 \| 2326	177 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.57%	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1047 \| 2338	335 \| 2336	1395 \| 2330	847 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-02-03~至今史博 5年又7天 -8.07%
更多南方興潤價值一年持有混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	史博	5年又7天	-8.07%

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40	0	垃圾，高點買，低點賣，當(dāng)接盤俠，經(jīng)濟(jì)經(jīng)理滾出去！	富水長流8	02-06 10:37
63	0	長期看走勢還是向上的，拿穩(wěn)先	等他回來農(nóng)村	01-30 13:44
40	0	還是要多關(guān)注長期，短期的波動很常見	中心舉行從從	01-30 13:38
46	0	長期來看是震蕩上行趨勢，還是要穩(wěn)住心態(tài)	沙口張老師	01-30 13:32
43	0	前面7天還紅了6天呢，多點耐心吧	方法和科技孵化	01-30 13:27
48	0	繼續(xù)觀察吧，這波不行等下一波唄	有禮貌的許宸19	01-30 13:20
74	1	這波我是繼續(xù)加倉的，你們呢？	盈趣探險家3	01-29 15:10
147	1	盡買些垃圾股	基民wp8Eyg	01-27 04:18
118	1	買的都是些什么	基民wp8Eyg	01-27 04:17
55	0	年末別隨便動了，看好趨勢就老實待漲吧	溫和友善的錢舒茜	01-23 16:49
49	0	持倉觀望，希望能收紅，加油	綽窩藍(lán)怪押忌102	01-23 16:46
56	0	布局這么多熱門板塊呢，肯定還有機(jī)會	鉆石心玩家3	01-23 16:41
52	0	年終利好消息不少，拿穩(wěn)就不會差	禹弦共振云1	01-23 16:34
73	0	公告南方興潤價值一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 08:11
129	0	史博這位基金經(jīng)理操作的股票都是高位接盤！根本就沒有	股友V953957I27	01-18 06:25
178	1	$南方興潤價值一年持有混合C$真是個垃圾！強(qiáng)烈要求	基民7e32082P21	01-18 06:22
38	0	資金面還行，我看最近利好也挺多的呢，耐心等漲吧	冰雪奇緣0	01-16 11:51
44	0	繼續(xù)觀望，只要波動不大就繼續(xù)拿好	我的山楂樹芝戀	01-16 11:41
55	0	估值可以了，要不要加倉？	收東西創(chuàng)新想	01-16 11:28
102	3	虧10%，贖回，垃圾基！鄙視你！	股友9625133Vk9	01-16 11:13

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