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嘉實品質回報混合(011248

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單位凈值 (2025-12-03): 0.6789-0.57%; 近1月：-2.50%; 近1年：4.83%

累計凈值: 0.6789; 近3月：-1.24%; 近3年：-8.85%

: 近6月：4.00%; 成立來：-32.11%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：29.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	10.71%	-1.05%	股吧
騰訊控股	9.33%	--	股吧
貴州茅臺	8.56%	-0.48%	股吧
海大集團	5.80%	0.48%	股吧
招商銀行	5.03%	-0.85%	股吧
山西汾酒	4.62%	-2.37%	股吧
星宇股份	4.58%	2.79%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	4.03%	-0.53%	股吧
藥明康德	3.90%	-2.01%	股吧
邁瑞醫(yī)療	3.79%	-0.56%	股吧

前十持倉占比合計：60.35%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
歐22轉債 0.11% --
歐22轉債 0.11% --
前二持倉占比合計：0.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
歐22轉債	0.11%	--
歐22轉債	0.11%	--

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1.45%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
35.71%近1年嘉實價值成長混合
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13.68%近1年嘉實價值精選股...
新能源消納新政落地，綠色電力ETF...
市場震蕩調整，“固收+”的含金量還...
市場震蕩調整，“固收+”的含金量還...
探索深化本土特色盡責管理模式，嘉實...
閑錢進階，如何求穩(wěn)再求進？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	0.6789	0.6789	-0.57%
12-02	0.6828	0.6828	-0.51%
12-01	0.6863	0.6863	0.59%
11-28	0.6823	0.6823	0.19%
11-27	0.6810	0.6810	-0.35%
11-26	0.6834	0.6834	0.15%
11-25	0.6824	0.6824	0.13%
11-24	0.6815	0.6815	0.24%
11-21	0.6799	0.6799	-1.16%
11-20	0.6879	0.6879	-0.52%
11-19	0.6915	0.6915	0.14%

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嘉實品質回報混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.66%	-2.50%	-1.24%	4.00%	5.80%	4.83%	8.45%	-8.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.28%	-2.99%	1.13%	23.68%	28.65%	26.27%	30.14%	12.77%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3908 \| 4924	2163 \| 4925	3255 \| 4822	4178 \| 4599	4118 \| 4448	4035 \| 4415	3216 \| 3904	2658 \| 3268
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%	-10.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3755 \| 4965	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4611	501 \| 4543	2803 \| 4440	1221 \| 4340	3801 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1498 \| 4611	2816 \| 4209	724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
2023-12-31 10.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%
2023-12-31	10.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-02-04~至今常蓁 4年又303天 -31.72%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-04~至今	常蓁	4年又303天	-31.72%

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58	0	這個好像買了就一直賠	基民WDKMro	12-02 07:44
41	0	當初就是看她的能力買的，真的是基，還是雞，無語	基民bm41Tm	12-01 20:34
50	0	想要投資睡得好，東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C可	天人城是	12-01 13:19
40	0	同泰行業(yè)優(yōu)選012497重點布局AI概念領域，深度	清瀾映淵	12-01 12:52
47	0	為什么我一點不悲觀？市場普跌，消費反而抗跌，機會來	一只精算的麻雀	11-28 11:51
63	1	$嘉實品質回報混合$有的股票不行就換。你們怎么老守	善良的顧泳18	11-28 11:45
51	0	國家算力樞紐節(jié)點建設，帶動算力半導體需求增長！同泰	財富管理界的烏龜智者	11-28 11:41
32	0	快五年了還虧了這么多良心何在？	基民9e6G370372	11-28 10:31
40	0	普實股份與你有關系嗎？	安詳?shù)陌酌餮?	11-27 20:39
12271	0	AI 硬件創(chuàng)新迭代，自主可控基金領漲	專心的耿彤溪77	11-27 14:39
12455	0	光模塊行情火爆！我分享的基金第一	哭哭小粉怪	11-26 13:22
90	1	抓緊時間換經(jīng)理，大盤漲這么好，到現(xiàn)在連1元卻漲不到	基民MxNrnJ	11-25 23:25
107	0	同類平均業(yè)績30%，這個常大媽只有6%都不到，竟還	基民o7053632Q8	11-25 23:20
92	0	$嘉實品質回報混合$死女人你倒是出來說句話呀	悠閑的雷莉	11-25 23:10
60	0	快5年了還虧33%多，與你一起成立的基金最少都漲了	智慧得空心菜	11-25 23:10
70	0	常6毛！常6毛！常6毛！	智慧得空心菜	11-25 23:04
40	0	費圾，爬了半世紀	基民AN99Bi	11-25 13:55
158	2	近五年了，利息沒有一分，還虧30%。指數(shù)也近4千點	多財成金的白起	11-24 22:03
65	1	$嘉實品質回報混合$，快五年了，還虧33個點	勤奮的邱銳17	11-24 22:01
77	0	還有在等	股友6286kz0237	11-22 21:19

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