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華安精致生活混合C(011129

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單位凈值 (2025-07-01): 1.24030.60%; 近1月：4.31%; 近1年：-0.89%

累計凈值: 1.2403; 近3月：0.15%; 近3年：-6.04%

: 近6月：1.29%; 成立來：24.03%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.63億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	6.25%	--	股吧
三星醫(yī)療	4.18%	-1.52%	股吧
隆鑫通用	3.68%	0.16%	股吧
東岳集團	3.17%	--	股吧
云鋁股份	3.15%	3.75%	股吧
賽輪輪胎	2.99%	-0.69%	股吧
雅迪控股	2.94%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	2.87%	3.47%	股吧
宇通客車	2.67%	1.05%	股吧
九號公司-	2.28%	-0.07%	股吧

前十持倉占比合計：34.18%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
博23轉債 0.03% --
前一持倉占比合計：0.03%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
博23轉債	0.03%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.2403	1.2403	0.60%
06-30	1.2329	1.2329	0.93%
06-27	1.2215	1.2215	0.02%
06-26	1.2213	1.2213	-0.29%
06-25	1.2249	1.2249	1.15%
06-24	1.2110	1.2110	1.57%
06-23	1.1923	1.1923	-0.21%
06-20	1.1948	1.1948	-0.20%
06-19	1.1972	1.1972	-1.21%
06-18	1.2119	1.2119	0.12%
06-17	1.2105	1.2105	-0.14%

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華安精致生活混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.42%	4.31%	0.15%	1.29%	1.29%	-0.89%	2.04%	-6.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1819 \| 4693	2250 \| 4671	3151 \| 4633	3560 \| 4530	3560 \| 4530	3938 \| 4304	1285 \| 3730	822 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.15%	0.53%	-5.60%	5.32%	2.53%	9.25%	-6.27%	-3.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3144 \| 4788	3476 \| 4617	3337 \| 4610	3694 \| 4542	725 \| 4439	160 \| 4339	2652 \| 4208	917 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.37%	-8.12%	-12.28%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	909 \| 4610	834 \| 4208	348 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
2023-12-31 204.02%
2023-06-30 190.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%
2023-12-31	204.02%
2023-06-30	190.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-09~至今王斌 4年又116天 24.03%
更多華安精致生活混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-09~至今	王斌	4年又116天	24.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
203	3	把奶茶錢換成機器人份額太值了！新能車是前菜，智能制	大牛飛起來	05-23 19:50
69	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:30
61	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
287	1	漲的時候沒你的份，跌的時候一次不落下，優(yōu)秀	基民X716P05503	03-31 04:50
216	0	公告華安基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不	基金資訊	03-08 08:24
367	2	今天漲那么高才0.92，作假	基民9G6n661676	02-27 19:43
54	0	何時能解套？一天天要死不活的	清風911	02-26 15:00
348	0	估值1.21,結算0.58，這到底是哪出了問題	基民X716P05503	02-07 19:55
315	0	抗跌也抗?jié)q	清風911	02-07 11:52
347	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:44
377	0	四年來只有你正氣滿滿，其它當年十只頭牌基金平均虧損	知識的柳宜仲	01-21 16:10
372	0	投資邏輯明確，方正富邦中證保險今天回報169個蛋，	財主愛財	12-26 12:36
363	0	方正富邦中證保險主題深研保險業(yè)很多年了，利用其深厚	理財提款機	12-20 23:53
454	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-17 09:06
321	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金(華安精致生活混合C	基金資訊	12-17 09:06
334	0	$華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$，較好實現(xiàn)了對細分	細心冷葉	10-31 12:31
426	0	公告華安精致生活混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:30
356	0	優(yōu)秀，加油！	大財廣進	10-08 19:55
359	1	、這么多家上漲，就漲了這么點？是不是被偷吃了呀？	基民5Kxd8E	10-08 14:21
377	0	是不是可以漲了	就特么你叫夏洛阿	09-26 22:13

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