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富國價值創(chuàng)造混合A(011099

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單位凈值 (2025-09-03): 0.80670.10%; 近1月：10.90%; 近1年：34.36%

累計凈值: 0.8067; 近3月：7.05%; 近3年：-0.62%

: 近6月：15.99%; 成立來：-19.33%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：36.78億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王園園
成立日：2021-01-13	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
石頭科技	6.92%	0.51%	股吧
貴州茅臺	6.53%	-0.72%	股吧
青島啤酒	6.47%	-1.40%	股吧
惠泰醫(yī)療	5.88%	3.12%	股吧
繼峰股份	4.72%	-1.40%	股吧
鹽津鋪子	4.19%	-1.37%	股吧
泡泡瑪特	3.94%	--	股吧
新產(chǎn)業(yè)	3.66%	4.08%	股吧
丸美生物	3.35%	1.14%	股吧
海大集團	2.78%	-2.07%	股吧

前十持倉占比合計：48.44%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 1.03% --
前一持倉占比合計：1.03%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	1.03%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.8067	0.8067	0.10%
09-02	0.8059	0.8059	-1.08%
09-01	0.8147	0.8147	1.03%
08-29	0.8064	0.8064	2.10%
08-28	0.7898	0.7898	0.48%
08-27	0.7860	0.7860	-1.11%
08-26	0.7948	0.7948	-0.81%
08-25	0.8013	0.8013	1.42%
08-22	0.7901	0.7901	0.75%
08-21	0.7842	0.7842	-0.09%
08-20	0.7849	0.7849	0.84%

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富國價值創(chuàng)造混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.63%	10.90%	7.05%	15.99%	18.09%	34.36%	9.10%	-0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1546 \| 4752	2130 \| 4723	4133 \| 4643	2667 \| 4542	2962 \| 4490	2902 \| 4361	2724 \| 3786	1847 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2604 \| 4794	1662 \| 4617	3343 \| 4611	1705 \| 4543	3295 \| 4440	853 \| 4340	2843 \| 4209	859 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2327 \| 4611	1924 \| 4209	1060 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-01-13~至今王園園 4年又235天 -19.33%
更多富國價值創(chuàng)造混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-13~至今	王園園	4年又235天	-19.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
17	0	園園，實在不行學著優(yōu)秀者操作也是可以的	senlin2016	09-04 09:44
44	0	這只基昨日吃透紅利！基金經(jīng)理憑借TMT產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗重倉	股友m160993x20	09-03 16:07
34	0	$富國價值創(chuàng)造混合A$這個基金敢這樣，絕對是富國公	基民700a7o5353	09-02 19:53
68	0	$富國價值創(chuàng)造混合A$你看你們這些就會在貼里罵人的	基民700a7o5353	09-02 19:51
62	1	換經(jīng)理，換股票	基民5kDusv	09-02 14:12
48	1	$富國價值創(chuàng)造混合A$死雞婆什么板塊跌你就換什么板	基民559A13573y	09-01 21:29
28	0	王園園你這個害人精，你是嗎，行情這好，還虧20%，	木子69701	09-01 13:16
46	0	園園，加油吧，這樣的行情還虧近二十。	senlin2016	09-01 10:31
163	2	$富國價值創(chuàng)造混合A$死八婆，整個大盤都漲瘋了，你	基民559A13573y	08-31 00:24
45	0	公告富國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金二0二五年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
28	0	看看你的排名，王經(jīng)理會羞愧難當嗎？	股友ujmP5X	08-29 13:48
27	0	能不能行了？	有深度的斯特拉	08-29 10:23
66	0	上0.8有這么難嗎？	基民70969A2X51	08-29 01:32
83	3	基金經(jīng)理主動下課吧，別害人了	股友ujmP5X	08-28 22:52
49	1	蛋	楓葉紅紅	08-28 19:03
55	1	漲時不行，跌卻很猛，一頭。	楓葉紅紅	08-28 10:58
39	0	$富國價值創(chuàng)造混合A$王園園你的眼睛有問題嗎？大好	有遠見的韻花源13	08-26 21:32
75	0	$富國價值創(chuàng)造混合A$這個基金是個空投基金，就是沒	基民700a7o5353	08-26 14:20
74	0	$富國價值創(chuàng)造混合A$一起告富國基金公司，和這個女	基民700a7o5353	08-26 14:17
66	1	茅臺一直在跌，居然重倉18個月不動，另外幾個重倉7	基民83h5Q76011	08-26 13:53

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