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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達瑞安靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達瑞安靈活配置混合A(010839

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單位凈值 (2025-11-28): 1.10110.10%; 近1月：-1.00%; 近1年：5.14%

累計凈值: 1.1011; 近3月：0.67%; 近3年：1.73%

: 近6月：3.46%; 成立來：10.11%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.41億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：計瑾
成立日：2021-01-08	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中天科技	0.98%	0.06%	股吧
東方電纜	0.87%	1.72%	股吧
阿里巴巴-W	0.82%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.73%	-0.07%	股吧
赤峰黃金	0.67%	2.96%	股吧
安徽合力	0.62%	0.56%	股吧
巨化股份	0.62%	-0.09%	股吧
三一重工	0.62%	0.94%	股吧
快手-W	0.59%	--	股吧
牧原股份	0.59%	1.70%	股吧

前十持倉占比合計：7.11%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24中化 7.01% --
23川高 6.95% --
23川高 6.95% --
25招商 6.85% --
25招商 6.85% --
前五持倉占比合計：34.61%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中化	7.01%	--
23川高	6.95%	--
23川高	6.95%	--
25招商	6.85%	--
25招商	6.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1011	1.1011	0.10%
11-27	1.1000	1.1000	-0.04%
11-26	1.1004	1.1004	-0.03%
11-25	1.1007	1.1007	0.13%
11-24	1.0993	1.0993	0.04%
11-21	1.0989	1.0989	-0.56%
11-20	1.1051	1.1051	-0.14%
11-19	1.1066	1.1066	0.07%
11-18	1.1058	1.1058	-0.21%
11-17	1.1081	1.1081	-0.19%
11-14	1.1102	1.1102	-0.41%

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易方達瑞安靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	-1.00%	0.67%	3.46%	3.35%	5.14%	-1.63%	1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2010 \| 2337	902 \| 2335	1183 \| 2326	1963 \| 2307	1968 \| 2274	1902 \| 2260	2015 \| 2186	1488 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.53%	1.00%	-0.59%	-0.36%	6.41%	-3.37%	-4.91%	-2.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1886 \| 2347	1309 \| 2353	1746 \| 2331	1116 \| 2336	1380 \| 2322	1534 \| 2326	1627 \| 2322	1049 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.57%	0.88%	1.51%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1692 \| 2336	336 \| 2330	79 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 104.33%
2024-12-31 92.13%
2024-06-30 66.38%
2023-12-31 48.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	104.33%
2024-12-31	92.13%
2024-06-30	66.38%
2023-12-31	48.19%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-09~至今	計瑾	1年又53天	0.07%
2023-06-28~2024-10-08	胡文伯	1年又103天	-1.36%
2023-03-16~2023-06-27	楊康胡文伯	103天	0.34%
2021-01-08~2023-03-15	楊康	2年又66天	11.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
73	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(易方達	基金資訊	11-18 08:10
49	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	10-28 00:25
103	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	08-30 00:09
165	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康實至名歸，7月十	土豆基	08-03 03:53
118	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招	基金資訊	08-01 08:13
122	0	金融精選C（013491）去年冠軍基，近三月收益2	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 07:22
111	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(易方達	基金資訊	07-28 08:09
100	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	07-21 00:32
107	0	數(shù)字經(jīng)濟今天又狂飆6.83%，政策利好不斷。同泰數(shù)	沈璽征	07-15 23:23
195	0	行業(yè) \| 印度航空宣布縮減寬體機國際航班數(shù)量	我是數(shù)據(jù)派	06-19 16:21
372	2	每天看凈值就像追??！比任何綜藝都刺激一百倍！同泰金	股友T10V001536	05-18 00:33
132	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(易方達	基金資訊	05-16 09:11
191	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:42
192	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	03-31 00:22
216	0	公告關于易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-22 08:18
202	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(易方達	基金資訊	02-19 09:06
705	0	胡文伯雖然垃圾但是四季度不調(diào)倉，漲幅6%也能回本，	愛小馬的洋蔥頭	01-25 16:40
674	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	01-21 00:10
1006	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招	基金資訊	12-07 08:06
578	0	公告易方達瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(易方達	基金資訊	11-08 08:06

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