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天天基金網(wǎng)>全部基金>寶盈祥和9個月定開混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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寶盈祥和9個月定開混合A(010747

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單位凈值 (2025-07-04): 1.0899-0.07%; 近1月：0.47%; 近1年：8.62%

累計凈值: 1.0899; 近3月：1.25%; 近3年：8.64%

: 近6月：3.62%; 成立來：8.99%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄧棟等
成立日：2022-04-19	管理人：寶盈基金	基金評級：暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-17～2026-03-26/2026-03-17～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年03月16日15:00~03月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月16日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
錫裝股份	0.63%	-0.97%	股吧
容知日新	0.63%	-1.00%	股吧
電投能源	0.61%	0.10%	股吧
西部礦業(yè)	0.60%	-2.68%	股吧
建霖家居	0.60%	-0.89%	股吧
中創(chuàng)物流	0.60%	-0.72%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.59%	1.99%	股吧
新和成	0.59%	-1.36%	股吧
華盛昌	0.59%	-1.98%	股吧
內(nèi)蒙新華	0.59%	-0.31%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債11	29.36%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	9.88%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	9.28%	--
22華夏	7.80%	--
21平安	7.78%	--

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擁抱新時代掘金新成長
7.63%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
攻守兼?zhèn)涔淌?
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0899	1.0899	-0.07%
07-03	1.0907	1.0907	0.12%
07-02	1.0894	1.0894	0.06%
07-01	1.0888	1.0888	0.07%
06-30	1.0880	1.0880	0.06%
06-27	1.0873	1.0873	0.09%
06-26	1.0863	1.0863	-0.03%
06-25	1.0866	1.0866	0.02%
06-24	1.0864	1.0864	0.06%
06-23	1.0857	1.0857	0.00%
06-20	1.0857	1.0857	0.00%

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寶盈祥和9個月定開混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	0.47%	1.25%	3.62%	2.91%	8.62%	6.20%	8.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.04%	1.48%	2.80%	2.22%	6.33%	5.14%	3.65%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1015 \| 1366	1107 \| 1364	654 \| 1361	317 \| 1342	317 \| 1342	276 \| 1310	514 \| 1231	261 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	1.35%	3.47%	1.64%	-0.37%	-0.65%	0.16%	-0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	466 \| 1366	279 \| 1341	101 \| 1373	824 \| 1374	1164 \| 1402	1157 \| 1403	253 \| 1401	755 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.10%	2.34%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	883 \| 1373	160 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 167.80%
2024-06-30 114.67%
2023-12-31 74.54%
2023-06-30 35.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	167.80%
2024-06-30	114.67%
2023-12-31	74.54%
2023-06-30	35.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-02-18~至今鄧棟蔡丹 2年又138天 9.03%
2022-04-19~2023-02-17 鄧棟 304天 -0.04%
更多寶盈祥和9個月定開混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-18~至今	鄧棟蔡丹	2年又138天	9.03%
2022-04-19~2023-02-17	鄧棟	304天	-0.04%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
71	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限公司銷	基金資訊	06-04 09:13
89	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金第四個開放	基金資訊	05-29 07:28
52	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:12
57	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥和	基金資訊	04-11 09:20
69	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-11 09:20
38	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:27
80	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:51
153	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:48
124	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:48
217	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金第三個開放	基金資訊	08-23 07:34
155	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:35
184	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金(寶盈祥和	基金資訊	06-27 09:19
285	基金什么時間開放？具體時間。	基民Y8tEod	05-03 16:47
268	基金什么時間開放？具體時間。	基民Y8tEod	05-03 16:46
148	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:13
174	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金寶盈祥和9	基金資訊	04-11 09:22
182	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-11 09:06
167	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 12:51
214	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:19
268	公告寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 09:22

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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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