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融通價值趨勢混合A(010646

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單位凈值 (2025-09-03): 1.18671.88%; 近1月：32.00%; 近1年：112.40%

累計凈值: 1.1867; 近3月：54.82%; 近3年：51.35%

: 近6月：58.21%; 成立來：18.67%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）	基金經理：李進
成立日：2021-04-28	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	10.03%	3.21%	股吧
勝宏科技	9.54%	-0.07%	股吧
騰訊控股	8.90%	--	股吧
泡泡瑪特	7.30%	--	股吧
小米集團-W	6.35%	--	股吧
康方生物	5.91%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	5.12%	10.99%	股吧
東山精密	4.90%	1.54%	股吧
春風動力	4.65%	-0.89%	股吧
毛戈平	4.37%	--	股吧

前十持倉占比合計：67.07%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 0.48% --
前一持倉占比合計：0.48%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	0.48%	--

公司觀點

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逆向投資守正出奇
193.60%成立以來融通健康產業(yè)靈...
中資美元債價值凸顯
25.96%成立以來融通中國概念債...
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528.02%成立以來融通巨潮100...
【今日收評】滬指跌1.16%險守3...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1867	1.1867	1.88%
09-02	1.1648	1.1648	-5.15%
09-01	1.2280	1.2280	2.65%
08-29	1.1963	1.1963	-0.25%
08-28	1.1993	1.1993	7.44%
08-27	1.1163	1.1163	1.60%
08-26	1.0987	1.0987	-1.68%
08-25	1.1175	1.1175	5.58%
08-22	1.0584	1.0584	4.48%
08-21	1.0130	1.0130	-1.73%
08-20	1.0308	1.0308	-0.25%

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融通價值趨勢混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.31%	32.00%	54.82%	58.21%	75.21%	112.40%	112.82%	51.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	508 \| 4752	173 \| 4723	276 \| 4643	192 \| 4542	145 \| 4490	160 \| 4361	33 \| 3786	148 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.01%	9.32%	-3.92%	23.41%	5.72%	0.20%	2.20%	-30.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	852 \| 4794	723 \| 4617	2779 \| 4611	104 \| 4543	262 \| 4440	1335 \| 4340	240 \| 4209	3890 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	25.61%	-26.15%	-24.96%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	115 \| 4611	3209 \| 4209	1806 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 847.10%
2024-12-31 812.99%
2024-06-30 828.09%
2023-12-31 839.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	847.10%
2024-12-31	812.99%
2024-06-30	828.09%
2023-12-31	839.39%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-10-18~至今	李進	320天	73.08%
2023-09-02~2024-10-17	何龍李進	1年又46天	20.70%
2021-04-28~2023-09-01	何龍	2年又126天	-44.24%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
72	1	「進」觀市場丨江河奔涌看閱兵，趨勢為綱穩(wěn)馭舟	融通基金李進	09-03 22:25
60	0	【今日收評】滬指跌1.16%險守3800點，創(chuàng)指漲	融通基金	09-03 17:28
60	0	綠的？皮褲套棉褲，必定有緣故。	河馬打呵欠	08-30 09:11
196	0	【好基精選】近一年漲幅超100%！發(fā)現一只寶藏基~	融通基金	08-29 17:45
175	2	緊跟熱點持續(xù)變通李經理：我已經投資你的管理基金，取	基民HWOaEJ	08-29 16:38
65	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 00:19
50	0	綠的，得，今兒個泡泡瑪特算是白漲了	河馬打呵欠	08-21 11:21
36	0	哇呀！同泰大健康必須安利一波~全市場近一個月三次第	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 14:34
91	0	同泰數字經濟（012697）太牛！400G光模塊+	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 01:08
990	0	養(yǎng)基寶典丨融通價值趨勢二季報	融通基金	07-25 14:22
69	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 00:22
124	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-22 00:18
92	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	05-22 00:18
2456	1	養(yǎng)基寶典丨融通價值趨勢一季報	融通基金	05-13 23:12
90	0	這么好的利好，今天才漲0.87%？奉勸所有散戶遠離	樂逍遙666	05-12 21:07
144	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
103	0	騎驢看唱本——走著瞧	河馬打呵欠	04-09 23:23
884	0	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增嘉興銀行股份有限	基金資訊	04-02 00:14
111	0	公告融通價值趨勢混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 00:20
95	0	完了，廢了	河馬打呵欠	03-20 22:20

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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