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中加科鑫混合A(010543

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單位凈值 (2025-07-04): 0.9699-0.04%; 近1月：1.03%; 近1年：6.00%

累計凈值: 0.9699; 近3月：1.05%; 近3年：-0.04%

: 近6月：2.90%; 成立來：-3.01%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：林沐塵
成立日：2021-05-26	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
健康元	0.38%	3.95%	股吧
建設(shè)銀行	0.35%	1.24%	股吧
建發(fā)股份	0.33%	-0.66%	股吧
物產(chǎn)中大	0.31%	2.03%	股吧
中國鋁業(yè)	0.29%	-0.28%	股吧
中國中車	0.29%	0.42%	股吧
外服控股	0.27%	0.39%	股吧
東山精密	0.26%	-1.62%	股吧
國信證券	0.25%	-0.17%	股吧
長信科技	0.24%	-1.83%	股吧

前十持倉占比合計：2.97%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 21.27% --
23國開 21.05% --
24興業(yè) 10.37% --
21誠通14 6.48% --
23中交 6.45% --
前五持倉占比合計：65.62%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	21.27%	--
23國開	21.05%	--
24興業(yè)	10.37%	--
21誠通14	6.48%	--
23中交	6.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	0.9699	0.9699	-0.04%
07-03	0.9703	0.9703	0.22%
07-02	0.9682	0.9682	-0.02%
07-01	0.9684	0.9684	0.10%
06-30	0.9674	0.9674	0.17%
06-27	0.9658	0.9658	0.08%
06-26	0.9650	0.9650	-0.04%
06-25	0.9654	0.9654	0.21%
06-24	0.9634	0.9634	0.30%
06-23	0.9605	0.9605	0.14%
06-20	0.9592	0.9592	-0.08%

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中加科鑫混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.42%	1.03%	1.05%	2.90%	1.68%	6.00%	3.42%	-0.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	1.19%	1.47%	2.78%	2.20%	6.13%	5.19%	3.83%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	568 \| 1362	524 \| 1360	827 \| 1357	461 \| 1338	691 \| 1338	578 \| 1306	847 \| 1227	813 \| 1098
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	0.63%	0.51%	3.38%	0.08%	-1.65%	0.20%	-0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	873 \| 1366	529 \| 1341	1003 \| 1373	410 \| 1374	1038 \| 1402	1253 \| 1403	240 \| 1401	466 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.26%	0.99%	-11.78%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1137 \| 1373	329 \| 1401	1092 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 336.82%
2024-06-30 454.49%
2023-12-31 323.16%
2023-06-30 117.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	336.82%
2024-06-30	454.49%
2023-12-31	323.16%
2023-06-30	117.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-12~至今	林沐塵	2年又54天	3.89%
2023-04-27~2023-05-11	王梁林沐塵	14天	0.08%
2022-06-17~2023-04-26	王梁	313天	-2.18%
2021-05-26~2022-06-16	楊宇俊王梁	1年又21天	-4.59%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
73	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-13 09:07
68	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金招募說明書(2025年0	基金資訊	05-13 09:07
223	1	這基的評論區(qū)全是拍斷大腿的！沒買的都在捶胸頓足！同	股友R73h286825	04-28 03:02
73	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
78	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:43
287	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
825	0	盈利或?qū)⒂瓉砉拯c，A股布局時機已至？	中加基金林沐塵	01-16 10:21
881	1	A500成史上上量最快寬基，資金為何如此偏愛“中國	中加基金林沐塵	01-14 11:03
411	0	所有回購注銷的上市公司都應(yīng)得到全市場的支持！	投資需要哲學(xué)思想	10-30 12:28
457	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:24
438	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:13
626	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:26
684	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金招募說明書2024年05	基金資訊	05-15 09:04
645	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-15 09:04
792	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:14
833	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:44
947	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-19 09:26
904	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金恢復(fù)接受個人投資者申購(	基金資訊	11-08 07:08
848	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2023年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:15
820	0	公告中加科鑫混合型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 10:13

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