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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A(009943

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.06690.04%; 近1月：0.76%; 近1年：2.88%

累計凈值: 1.0669; 近3月：-0.74%; 近3年：5.68%

: 近6月：0.68%; 成立來：6.69%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：3.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李羿等
成立日：2021-02-02	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	0.87%	-0.35%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.68%	--	股吧
中金黃金	0.53%	-0.43%	股吧
建設銀行	0.37%	--	股吧
XD福耀玻	0.34%	-0.57%	股吧
招商公路	0.25%	-0.15%	股吧
瀾起科技	0.25%	-1.46%	股吧
華海清科	0.24%	-3.59%	股吧
中國電信	0.24%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.24%	-2.06%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	9.80%	--
18國開	6.13%	--
23農(nóng)發(fā)	6.09%	--
23農(nóng)發(fā)	6.09%	--
22嘉定	5.95%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0669	1.0669	0.04%
05-08	1.0665	1.0665	0.14%
05-07	1.0650	1.0650	0.03%
05-06	1.0647	1.0647	0.11%
04-30	1.0635	1.0635	-0.01%
04-29	1.0636	1.0636	0.06%
04-28	1.0630	1.0630	-0.04%
04-25	1.0634	1.0634	0.02%
04-24	1.0632	1.0632	-0.04%
04-23	1.0636	1.0636	-0.04%
04-22	1.0640	1.0640	0.06%

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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.32%	0.76%	-0.74%	0.68%	0.29%	2.88%	4.42%	5.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	749 \| 1354	760 \| 1340	1088 \| 1292	948 \| 1246	856 \| 1277	680 \| 1155	530 \| 965	458 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.58%	0.58%	1.91%	1.26%	0.87%	-0.33%	-0.26%	0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	464 \| 1314	1019 \| 1292	453 \| 1251	407 \| 1208	533 \| 1173	510 \| 1121	420 \| 1075	487 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.68%	-0.04%	-0.91%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 1292	523 \| 1121	160 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 87.32%
2024-06-30 58.40%
2023-12-31 46.97%
2023-06-30 41.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	87.32%
2024-06-30	58.40%
2023-12-31	46.97%
2023-06-30	41.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-28~至今	李羿鄭雙超楊鑫	1年又134天	5.28%
2023-01-05~2023-12-27	李羿鄭雙超	356天	-0.54%
2021-02-02~2023-01-04	李羿	1年又336天	1.89%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
62	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:39
102	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:31
128	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	01-17 09:06
119	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-17 09:06
760	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國聯(lián)證	基金資訊	12-19 09:24
214	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:40
269	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:13
2111	面對債牛發(fā)出靈魂疑問——債基投資還香嗎？	浦銀安盛基金	07-23 10:38
302	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:30
299	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-26 09:08
302	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:08
366	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 10:25
447	公告關于浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金新增東方證券	基金資訊	03-23 09:04
347	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-22 09:13
406	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-19 09:27
385	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	01-19 09:26
407	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	01-02 09:05
390	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-02 09:05
438	公告浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-29 07:07

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