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中信保誠安鑫回報債券C(009731

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單位凈值 (2026-03-03): 1.1311-0.25%; 近1月：0.05%; 近1年：4.78%

累計凈值: 1.1311; 近3月：1.43%; 近3年：12.61%

: 近6月：2.34%; 成立來：13.11%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：8.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳嵐等
成立日：2020-07-29	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
恒大高新	0.06%	-5.14%	股吧
永悅科技	0.05%	-4.03%	股吧
農(nóng)心科技	0.05%	-3.17%	股吧
深科達	0.05%	-6.29%	股吧
達剛控股	0.05%	-6.57%	股吧
寧水集團	0.05%	-2.44%	股吧
中科通達	0.05%	-6.18%	股吧
雄塑科技	0.05%	2.27%	股吧
華藍集團	0.05%	-0.05%	股吧
泰福泵業(yè)	0.05%	-4.63%	股吧

前十持倉占比合計：0.51%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.35% --
25國開 4.49% --
25光大 4.39% --
兗礦KY04 3.58% --
25工行 3.58% --
前五持倉占比合計：21.39%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.35%	--
25國開	4.49%	--
25光大	4.39%	--
兗礦KY04	3.58%	--
25工行	3.58%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.1311	1.1311	-0.25%
03-02	1.1339	1.1339	-0.25%
02-27	1.1367	1.1367	0.07%
02-26	1.1359	1.1359	-0.07%
02-25	1.1367	1.1367	-0.01%
02-24	1.1368	1.1368	0.21%
02-13	1.1344	1.1344	0.02%
02-12	1.1342	1.1342	-0.09%
02-11	1.1352	1.1352	0.03%
02-10	1.1349	1.1349	0.01%
02-09	1.1348	1.1348	0.20%

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中信保誠安鑫回報債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.50%	0.05%	1.43%	2.34%	1.39%	4.78%	13.17%	12.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.50%	-0.01%	2.56%	3.27%	1.72%	7.80%	13.93%	12.53%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1088 \| 1537	871 \| 1540	872 \| 1484	695 \| 1386	660 \| 1525	792 \| 1244	403 \| 1051	413 \| 878
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.28%	-0.58%	2.64%	0.53%	3.45%	1.44%	1.45%	2.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	195 \| 1555	1328 \| 1469	187 \| 1383	486 \| 1314	153 \| 1292	607 \| 1251	332 \| 1208	86 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.90%	9.14%	-0.50%	-7.17%	2.98%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	722 \| 1555	77 \| 1292	603 \| 1121	578 \| 955	479 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 17.63%
2024-12-31 39.08%
2024-06-30 53.66%
2023-12-31 54.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.63%
2024-12-31	39.08%
2024-06-30	53.66%
2023-12-31	54.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	陳嵐王穎	156天	2.86%
2025-09-16~2025-09-28	陳嵐江峰王穎	12天	-0.52%
2024-01-23~2025-09-15	陳嵐江峰	1年又236天	12.52%
2020-07-30~2024-01-22	韓海平陳嵐	3年又176天	-1.77%
2020-07-29~2020-07-29	韓海平	-	0.00%

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4083	11	股債	理性止盈炒股社	02-04 17:08
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3581	11	今天市場	SRmile_0718599	01-28 13:20
170	11	今天市	寐幽吭略油澈952	01-28 13:18
71	0	景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌是真的穩(wěn)中有漲，近6月3.4	好運喵瞄	01-27 15:23
166	0	超長端領漲，債市反彈能否延續(xù)？	中信保誠	01-27 11:00
69	0	年底做理財，穩(wěn)健才是第一位，景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌	霖霖理財	01-26 14:44
3967	12	今天行	回關直接發(fā)給你呀136	01-25 18:27
3912	12	今天	人生幾個秋	01-25 18:23
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