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單位凈值 (2025-07-04)

1.1713-0.09%
近1月：0.59%
近1年：5.60%

累計凈值

1.1713
近3月：1.28%
近3年：10.75%

近6月：2.03%
成立來：17.13%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚飛軍等
成 立 日：2020-12-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1713 1.1713 -0.09%
    07-03 1.1723 1.1723 0.15%
    07-02 1.1706 1.1706 -0.02%
    07-01 1.1708 1.1708 0.15%
    06-30 1.1690 1.1690 0.09%
    06-27 1.1680 1.1680 -0.12%
    06-26 1.1694 1.1694 -0.09%
    06-25 1.1704 1.1704 0.29%
    06-24 1.1670 1.1670 0.32%
    06-23 1.1633 1.1633 0.16%
    06-20 1.1614 1.1614 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.59%
    1.28%
    2.03%
    1.83%
    5.60%
    8.56%
    10.75%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    921 | 1366
    956 | 1364
    636 | 1361
    730 | 1342
    623 | 1342
    640 | 1310
    271 | 1231
    156 | 1102
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31226.26%
    2024-06-30233.35%
    2023-12-31289.27%
    2023-06-30342.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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