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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.01100.02%
近1月：0.15%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.1500
近3月：0.65%
近3年：7.82%

近6月：1.04%
成立來：10.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2020-05-25管 理 人：國金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0110 1.1500 0.02%
    06-30 1.0108 1.1498 0.01%
    06-27 1.0107 1.1497 0.00%
    06-26 1.0107 1.1497 0.01%
    06-25 1.0106 1.1496 -0.01%
    06-24 1.0107 1.1497 -0.01%
    06-23 1.0408 1.1498 0.01%
    06-20 1.0407 1.1497 0.01%
    06-19 1.0406 1.1496 0.00%
    06-18 1.0406 1.1496 0.01%
    06-17 1.0405 1.1495 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.65%
    1.04%
    1.04%
    2.81%
    5.82%
    7.82%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    467 | 947
    753 | 939
    452 | 936
    134 | 932
    134 | 932
    92 | 875
    225 | 763
    359 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 為什么分紅要把基金的本金給扣回去呢？這是什么操作 cwj杰克 06-25 19:07
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