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單位凈值 (2025-05-09)

1.10140.03%
近1月：0.33%
近1年：3.55%

累計(jì)凈值

1.1714
近3月：0.05%
近3年：9.62%

近6月：2.09%
成立來：17.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2020-06-16管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1014 1.1714 0.03%
    05-08 1.1011 1.1711 0.11%
    05-07 1.0999 1.1699 0.00%
    05-06 1.0999 1.1699 0.00%
    04-30 1.0999 1.1699 0.04%
    04-29 1.0995 1.1695 0.10%
    04-28 1.0984 1.1684 0.05%
    04-25 1.0978 1.1678 0.03%
    04-24 1.0975 1.1675 -0.01%
    04-23 1.0976 1.1676 -0.05%
    04-22 1.0982 1.1682 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.05%
    2.09%
    0.09%
    3.55%
    6.92%
    9.62%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    82 | 935
    22 | 935
    899 | 929
    59 | 919
    895 | 929
    37 | 864
    84 | 748
    90 | 559
    四分位排名

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