基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.2868-0.38%
近1月：1.92%
近1年：8.27%

累計凈值

1.3258
近3月：0.80%
近3年：-4.54%

近6月：5.22%
成立來：16.65%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2868 1.3258 -0.38%
    07-01 1.2917 1.3307 0.21%
    06-30 1.2890 1.3280 0.51%
    06-27 1.2824 1.3214 0.15%
    06-26 1.2805 1.3195 -0.18%
    06-25 1.2828 1.3218 0.67%
    06-24 1.2742 1.3132 0.74%
    06-23 1.2649 1.3039 0.18%
    06-20 1.2626 1.3016 -0.38%
    06-19 1.2674 1.3064 -0.22%
    06-18 1.2702 1.3092 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.92%
    0.80%
    5.22%
    4.40%
    8.27%
    -0.20%
    -4.54%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    351 | 1352
    242 | 1344
    985 | 1321
    173 | 1261
    185 | 1260
    250 | 1164
    902 | 975
    681 | 780
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
83 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
108 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
107 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
248 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 04-24 22:53
114 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
95 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
128 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
118 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
120 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
731 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
729 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
417 1 股市震蕩這么久了，二級債的波動也是真不小……還是買 謙虛謹慎的小不點 10-08 21:20
751 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
976 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
923 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
386 0 中歐鼎利近六個月收蛋10個，中加豐澤債持有半年收蛋 有毅力的浪子 07-09 18:54
983 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
1082 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
415 0 債市長期向好，這段時間收了不少蛋呢，后面還有大機會 真誠的謝夢香1 06-14 18:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1