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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛價值精選混合A 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛價值精選混合A(009368

)

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單位凈值 (2025-12-01): 0.93341.19%; 近1月：-0.30%; 近1年：21.11%

累計凈值: 0.9334; 近3月：3.87%; 近3年：-12.08%

: 近6月：18.09%; 成立來：-6.66%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.44億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳晨
成立日：2020-07-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	4.23%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.10%	--	股吧
紫金礦業(yè)	3.61%	5.18%	股吧
潤豐股份	3.00%	-0.03%	股吧
中芯國際	2.56%	--	股吧
瀚藍環(huán)境	2.52%	0.66%	股吧
山東黃金	2.48%	--	股吧
杰瑞股份	2.43%	9.99%	股吧
春風動力	2.42%	2.32%	股吧
瑞豐新材	2.18%	0.27%	股吧

前十持倉占比合計：29.53%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	0.9334	0.9334	1.19%
11-28	0.9224	0.9224	0.87%
11-27	0.9144	0.9144	-0.07%
11-26	0.9150	0.9150	0.00%
11-25	0.9150	0.9150	0.92%
11-24	0.9067	0.9067	0.32%
11-21	0.9038	0.9038	-2.15%
11-20	0.9237	0.9237	-0.42%
11-19	0.9276	0.9276	0.68%
11-18	0.9213	0.9213	-1.54%
11-17	0.9357	0.9357	-0.86%

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浦銀安盛價值精選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.94%	-0.30%	3.87%	18.09%	20.13%	21.11%	7.51%	-12.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	-1.68%	0.18%	25.93%	30.12%	28.97%	31.63%	13.80%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2561 \| 4933	1363 \| 4930	1100 \| 4817	2905 \| 4606	2980 \| 4457	2755 \| 4418	3317 \| 3913	2819 \| 3275
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	18.52%	0.15%	2.68%	-3.56%	1.28%	-1.47%	-6.91%	2.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3066 \| 4965	3147 \| 4794	2642 \| 4617	2660 \| 4611	4239 \| 4543	1908 \| 4440	3017 \| 4340	204 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-10.41%	-14.81%	-38.38%	41.99%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3634 \| 4611	1840 \| 4209	2630 \| 3571	67 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 572.39%
2024-12-31 658.70%
2024-06-30 579.13%
2023-12-31 601.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	572.39%
2024-12-31	658.70%
2024-06-30	579.13%
2023-12-31	601.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-18~至今	陳晨	286天	18.70%
2024-10-09~2025-02-17	胡攸喬陳晨	131天	-9.48%
2024-03-15~2024-10-08	胡攸喬	207天	4.55%
2022-07-11~2024-03-14	蔣佳良胡攸喬	1年又247天	-41.20%
2020-07-22~2022-07-10	蔣佳良	1年又353天	39.65%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	這娘們兒水平不行啊，虧20多個點	浪飛司基	11-13 12:45
50	0	拿個10年給能回本	鴕鳥不鴕鳥	11-12 22:05
58	0	這基太差了大漲不漲21年就買了幾年還掉百分之40	鴕鳥不鴕鳥	11-12 22:03
55	0	$浦銀安盛價值精選混合A$太差勁了	基民Q16867257l	11-06 19:59
54	0	公告浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:39
74	0	最沒出息的基金，哎	基民0050p7l072	09-29 18:28
131	1	基金經(jīng)理可以換人了	基民8cPh6A	09-24 22:34
66	0	真基金	基民0050p7l072	09-24 19:49
159	1	浦發(fā)的基金太爛，這種業(yè)績還是不要來坑人了！	taohero	09-18 23:13
85	0	公告浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:33
152	4	$浦銀安盛價值精選混合A$你就是閉著眼買幾只指數(shù)股	基民820T8996u8	08-28 23:21
102	0	養(yǎng)雞的大姐，你到底重倉的啥子票哦	有同情心的吾光	08-28 23:15
64	0	看看你一年的表現(xiàn)，都不知道你一天在做啥	有同情心的吾光	08-25 21:26
68	0	……	有同情心的吾光	08-25 21:23
79	0	股市都難遇10年新高了，這只基金還這么爛！	taohero	08-25 12:20
83	0	這個基金經(jīng)理是了	zhouxueyun6644	08-19 10:47
108	1	浦銀安盛是我見過的公司	有同情心的吾光	08-18 23:25
66	0	垃圾！	基民FwBPAJ	08-18 21:15
63	0	今天虧錢，專業(yè)人士就是牛	基民0050p7l072	08-18 20:04
130	1	浦發(fā)的基金不要購買，太爛！	taohero	08-18 19:50

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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