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宏利價值長青混合C(009142

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單位凈值 (2025-10-21): 0.89351.06%; 近1月：-6.41%; 近1年：36.50%

累計凈值: 0.8935; 近3月：14.83%; 近3年：9.87%

: 近6月：31.57%; 成立來：-10.65%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳華
成立日：2020-06-24	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
泡泡瑪特	8.57%	--	股吧
心動公司	7.74%	--	股吧
恒立液壓	7.33%	1.71%	股吧
騰訊控股	6.21%	--	股吧
中芯國際	5.14%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	4.80%	4.00%	股吧
嶸泰股份	4.74%	6.05%	股吧
香港交易所	4.74%	--	股吧
德昌電機控股	4.35%	--	股吧
快手-W	4.32%	--	股吧

前十持倉占比合計：57.94%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 2.27% --
16國債13 0.47% --
24國債 0.30% --
前三持倉占比合計：3.04%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.27%	--
16國債13	0.47%	--
24國債	0.30%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-21	0.8935	0.8935	1.06%
10-20	0.8841	0.8841	1.47%
10-17	0.8713	0.8713	-3.36%
10-16	0.9016	0.9016	-0.86%
10-15	0.9094	0.9094	4.18%
10-14	0.8729	0.8729	-3.66%
10-13	0.9061	0.9061	-2.16%
10-10	0.9261	0.9261	-2.58%
10-09	0.9506	0.9506	-1.60%
09-30	0.9661	0.9661	0.08%
09-29	0.9653	0.9653	2.69%

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宏利價值長青混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.36%	-6.41%	14.83%	31.57%	29.23%	36.50%	44.14%	9.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.54%	-0.35%	15.75%	29.50%	30.86%	29.29%	36.06%	15.49%
滬深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1330 \| 4883	4645 \| 4872	2194 \| 4744	1808 \| 4590	2130 \| 4482	1296 \| 4398	1167 \| 3862	1748 \| 3214
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.88%	8.22%	0.97%	4.57%	5.05%	0.11%	-1.27%	-0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1835 \| 4965	625 \| 4794	3321 \| 4617	657 \| 4611	3763 \| 4543	1333 \| 4440	1728 \| 4340	710 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.57%	-9.62%	-35.17%	-16.88%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1239 \| 4611	1007 \| 4209	2586 \| 3571	1525 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 451.29%
2024-12-31 487.66%
2024-06-30 653.05%
2023-12-31 906.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	451.29%
2024-12-31	487.66%
2024-06-30	653.05%
2023-12-31	906.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-24~至今吳華 5年又120天 -11.59%
更多宏利價值長青混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-24~至今	吳華	5年又120天	-11.59%

點擊	標題	作者	最新更新時間
82	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:28
73	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:32
81	原地踏步！	眉山道人	07-11 23:50
99	公告宏利價值長青混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-08 09:11
74	公告宏利價值長青混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	07-08 09:11
82	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
95	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:59
196	公告宏利價值長青混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	02-15 09:04
138	公告宏利價值長青混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-15 09:04
178	公告宏利價值長青混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	02-15 09:04
171	公告宏利價值長青混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	02-15 09:04
266	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:28
535	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:18
408	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:18
354	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:26
451	公告宏利價值長青混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-29 09:05
417	公告宏利價值長青混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-15 09:06
492	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:08
560	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 10:11
822	公告宏利價值長青混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:18

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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