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創(chuàng)金合信鑫祺混合A(009005

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單位凈值 (2026-03-03): 1.3353-0.50%; 近1月：-0.81%; 近1年：6.70%

累計凈值: 1.5276; 近3月：1.33%; 近3年：13.98%

: 近6月：2.58%; 成立來：56.79%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.81億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：閆一帆等
成立日：2020-03-04	管理人：創(chuàng)金合信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商蛇口	2.20%	0.30%	股吧
比音勒芬	2.01%	-2.25%	股吧
貴州茅臺	1.77%	-0.97%	股吧
索菲亞	1.70%	-1.99%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.69%	-1.71%	股吧
首旅酒店	1.59%	0.24%	股吧
順豐控股	1.41%	0.00%	股吧
分眾傳媒	1.14%	-1.31%	股吧
安井食品	1.11%	-2.62%	股吧
歌爾股份	1.03%	-4.54%	股吧

前十持倉占比合計：15.65%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21郵儲 4.61% --
24恒豐 4.45% --
24華夏 4.33% --
25國證03 4.32% --
25寧波 4.29% --
前五持倉占比合計：22.00%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21郵儲	4.61%	--
24恒豐	4.45%	--
24華夏	4.33%	--
25國證03	4.32%	--
25寧波	4.29%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.3353	1.5276	-0.50%
03-02	1.3420	1.5343	-0.53%
02-27	1.3492	1.5415	0.22%
02-26	1.3463	1.5386	-0.30%
02-25	1.3504	1.5427	0.11%
02-24	1.3489	1.5412	-0.17%
02-13	1.3512	1.5435	-0.19%
02-12	1.3538	1.5461	-0.25%
02-11	1.3572	1.5495	-0.06%
02-10	1.3580	1.5503	-0.10%
02-09	1.3594	1.5517	0.21%

更多凈值信息>

創(chuàng)金合信鑫祺混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.1923元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.01%	-0.81%	1.33%	2.58%	0.57%	6.70%	15.29%	13.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.42%	0.11%	2.53%	3.15%	1.76%	7.81%	13.77%	10.94%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1131 \| 1308	1173 \| 1309	844 \| 1298	600 \| 1276	1010 \| 1309	597 \| 1260	413 \| 1206	354 \| 1088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.99%	3.02%	0.93%	-0.41%	1.23%	9.52%	-1.84%	-0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	92 \| 1354	737 \| 1361	758 \| 1366	1111 \| 1341	656 \| 1373	3 \| 1374	1340 \| 1402	1034 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.61%	8.79%	1.56%	3.44%	9.69%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 1354	171 \| 1373	251 \| 1401	22 \| 1336	74 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 68.02%
2024-12-31 54.61%
2024-06-30 122.54%
2023-12-31 174.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	68.02%
2024-12-31	54.61%
2024-06-30	122.54%
2023-12-31	174.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-13~至今	閆一帆黃弢鄭振源	1年又325天	16.43%
2024-04-10~2024-04-12	閆一帆黃弢	2天	-1.05%
2022-03-07~2024-04-09	閆一帆黃弢呂沂洋	2年又34天	6.79%
2021-03-05~2022-03-06	閆一帆黃弢	1年又1天	6.30%
2020-05-08~2021-03-04	王林峰閆一帆黃弢	300天	15.60%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
191	1	上海地產(chǎn)的實際情況	表舅是養(yǎng)基大戶	02-26 16:21
259	1	降息概率依然不大	表舅是養(yǎng)基大戶	02-11 15:21
280	1	央媽多給了500億，怎么看待可轉(zhuǎn)債的高燒不退？	表舅是養(yǎng)基大戶	02-04 16:21
107	2	$創(chuàng)金合信鑫祺混合A$太渣劣啦	基民zMN5qq	01-28 20:32
256	1	萬科有好幾個新的消息	表舅是養(yǎng)基大戶	01-28 20:21
113	2	小肉也是肉，繼續(xù)努力唄	叫啥名兒好	01-28 00:07
93	1	今天還是不錯的，繼續(xù)努力	叫啥名兒好	01-27 23:47
284	3	30年上到什么位置比較合理？	表舅是養(yǎng)基大戶	01-27 23:47
63	0	今天是怎么回事呢？微微的點了一下。	叫啥名兒好	01-27 23:44
162	4	今天終于吃肉了，小肉也是肉	叫啥名兒好	01-26 18:24
356	1	當(dāng)下加倉的正確姿勢	表舅是養(yǎng)基大戶	01-21 17:21
61	0	公告創(chuàng)金合信鑫祺混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
100	1	市場永遠(yuǎn)不缺機會，缺的是耐心和紀(jì)律。	叫啥名兒好	01-15 23:57
98	1	保住本金，是投資的第一要務(wù)。	叫啥名兒好	01-15 23:57
108	1	市場永遠(yuǎn)不缺機會，缺的是管住手的定力。	叫啥名兒好	01-15 23:57
97	1	理財?shù)暮诵?，是讓現(xiàn)金流為你工作，而非你為錢奔波。	叫啥名兒好	01-07 21:44
106	1	理財不是暴富游戲，而是時間與復(fù)利的長期修行。	叫啥名兒好	01-05 23:44
114	1	富人購買資產(chǎn)，窮人購買負(fù)債卻以為是資產(chǎn)。	叫啥名兒好	01-05 23:43
119	1	第一條原則是保住本金，第二條是永遠(yuǎn)不要忘記第一條。	叫啥名兒好	12-30 00:06
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不佳

良好

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不佳

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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