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單位凈值 (2025-09-03)

1.2679-0.63%
近1月：4.91%
近1年：32.60%

累計凈值

1.2679
近3月：9.50%
近3年：18.74%

近6月：12.19%
成立來：26.79%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李煜
成 立 日：2020-03-05管 理 人：大成基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2679 1.2679 -0.63%
    09-02 1.2759 1.2759 -1.28%
    09-01 1.2924 1.2924 0.87%
    08-29 1.2813 1.2813 -0.82%
    08-28 1.2919 1.2919 0.95%
    08-27 1.2798 1.2798 -0.60%
    08-26 1.2875 1.2875 -0.19%
    08-25 1.2900 1.2900 0.13%
    08-22 1.2883 1.2883 1.42%
    08-21 1.2703 1.2703 -0.56%
    08-20 1.2774 1.2774 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    4.91%
    9.50%
    12.19%
    13.33%
    32.60%
    27.18%
    18.74%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1298 | 1331
    99 | 1330
    83 | 1328
    51 | 1317
    70 | 1306
    30 | 1279
    18 | 1222
    75 | 1096
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30145.30%
    2024-12-31113.49%
    2024-06-3065.12%
    2023-12-3175.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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