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單位凈值 (2026-02-27)

1.17210.01%
近1月：0.15%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1766
近3月：0.36%
近3年：8.07%

近6月：0.66%
成立來：17.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.30億元（2025-12-31）基金經理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1721 1.1766 0.01%
    02-26 1.1720 1.1765 -0.01%
    02-25 1.1721 1.1766 0.00%
    02-24 1.1721 1.1766 0.04%
    02-13 1.1716 1.1761 0.01%
    02-12 1.1715 1.1760 0.02%
    02-11 1.1713 1.1758 0.01%
    02-10 1.1712 1.1757 0.01%
    02-09 1.1711 1.1756 0.02%
    02-06 1.1709 1.1754 0.02%
    02-05 1.1707 1.1752 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.36%
    0.66%
    0.27%
    1.70%
    3.65%
    8.07%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    355 | 987
    696 | 971
    742 | 959
    531 | 987
    606 | 930
    650 | 840
    282 | 723
    四分位排名

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    良好

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    良好
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