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單位凈值 (2025-07-04)

1.17860.03%
近1月：0.26%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1831
近3月：0.67%
近3年：8.90%

近6月：0.92%
成立來：18.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1786 1.1831 0.03%
    07-03 1.1783 1.1828 0.02%
    07-02 1.1781 1.1826 0.02%
    07-01 1.1779 1.1824 0.02%
    06-30 1.1777 1.1822 0.02%
    06-27 1.1775 1.1820 0.01%
    06-26 1.1774 1.1819 0.00%
    06-25 1.1774 1.1819 -0.01%
    06-24 1.1775 1.1820 0.00%
    06-23 1.1775 1.1820 0.02%
    06-20 1.1773 1.1818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.67%
    0.92%
    0.99%
    2.08%
    6.02%
    8.90%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    498 | 957
    386 | 946
    341 | 943
    275 | 939
    285 | 939
    478 | 884
    185 | 769
    177 | 600
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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鑫元基金

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