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單位凈值 (2025-09-03)

1.18060.01%
近1月：0.12%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1851
近3月：0.42%
近3年：8.14%

近6月：1.17%
成立來：18.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1806 1.1851 0.01%
    09-02 1.1805 1.1850 0.01%
    09-01 1.1804 1.1849 0.02%
    08-29 1.1802 1.1847 0.01%
    08-28 1.1801 1.1846 0.00%
    08-27 1.1801 1.1846 0.01%
    08-26 1.1800 1.1845 0.01%
    08-25 1.1799 1.1844 0.03%
    08-22 1.1796 1.1841 0.01%
    08-21 1.1795 1.1840 0.00%
    08-20 1.1795 1.1840 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.42%
    1.17%
    1.17%
    1.94%
    5.26%
    8.14%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    120 | 958
    175 | 944
    250 | 937
    212 | 937
    444 | 889
    262 | 773
    198 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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