基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.18980.01%
近1月：0.18%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1943
近3月：0.44%
近3年：8.85%

近6月：0.78%
成立來(lái)：19.47%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：120.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1898 1.1943 0.01%
    03-02 1.1897 1.1942 0.03%
    02-27 1.1894 1.1939 0.01%
    02-26 1.1893 1.1938 -0.01%
    02-25 1.1894 1.1939 0.00%
    02-24 1.1894 1.1939 0.05%
    02-13 1.1888 1.1933 0.01%
    02-12 1.1887 1.1932 0.02%
    02-11 1.1885 1.1930 0.01%
    02-10 1.1884 1.1929 0.02%
    02-09 1.1882 1.1927 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.44%
    0.78%
    0.34%
    1.96%
    4.17%
    8.85%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類(lèi)排名
    374 | 975
    251 | 977
    458 | 964
    447 | 950
    360 | 977
    316 | 923
    381 | 832
    144 | 719
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 就一個(gè)字，穩(wěn) 無(wú)畏的舒艷娥 02-09 21:10
66 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:54
84 0 拿好債基慢慢攢蛋，我買(mǎi)的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中 靈巧的舒日軒 12-25 19:09
113 0 現(xiàn)在大家理財(cái)越來(lái)越看重確定性，波動(dòng)大的產(chǎn)品沒(méi)人敢碰 是青蘋(píng)果 11-20 09:46
115 0 現(xiàn)在理財(cái)市場(chǎng)里，波動(dòng)小、收益穩(wěn)的產(chǎn)品越來(lái)越搶手。鑫 精致的南宮偉濤 11-19 10:50
123 0 現(xiàn)在股市震蕩得讓人沒(méi)底，穩(wěn)健理財(cái)成了大家的心頭好。 放假吃火鍋 11-18 09:42
247 0 公告關(guān)于鑫元中短債債券型證券投資基金A類(lèi)份額暫停大額申 基金資訊 11-18 07:30
144 0 最近市場(chǎng)行情起起落落，想找個(gè)安心的理財(cái)渠道挺難，鑫 玲瓏剔透的梅麥克 11-17 09:29
114 0 債市近期震蕩后逐漸企穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)信用債的韌性慢慢顯現(xiàn)， 斌哥養(yǎng)基日記 11-14 10:55
165 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
144 0 怎么跌成這樣？ 基民7An9955623 09-25 21:43
150 0 最近港股科技板塊熱度高，百度、中芯國(guó)際、阿里今天表 億路向陽(yáng)好運(yùn)連連 09-17 10:50
139 0 閑錢(qián)想賺點(diǎn)科技的錢(qián)，別瞎買(mǎi)！易方達(dá)恒生科技C近一年 遲早是個(gè)小富婆1 09-16 13:22
184 0 恒生科技板塊受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇帶動(dòng)，易方達(dá)恒生科技 蕙質(zhì)蘭心de 09-15 15:26
200 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:13
161 0 連續(xù)八天了，沒(méi)用的東西。 反向行走的時(shí)鐘 08-21 21:41
157 0 一年快721個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香啊 清逸靈動(dòng)的陸碩靈 08-01 10:14
627 0 債市調(diào)整，債基投資者如何應(yīng)對(duì)？ 鑫元基金 07-30 13:50
200 0 今天收了24個(gè)蛋，南華瑞澤太給力！可惜買(mǎi)少了，市場(chǎng) 德瑪西亞的守護(hù) 07-23 20:49
279 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 07:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1