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交銀穩(wěn)利中短債債券C(008205
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.16270.03%
近1月:0.26%
近1年:1.95%

累計凈值

1.1827
近3月:0.63%
近3年:8.05%

近6月:0.69%
成立來:18.44%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:22.99億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黃瑩潔
成 立 日:2019-12-13管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1627 1.1827 0.03%
    07-02 1.1623 1.1823 0.03%
    07-01 1.1619 1.1819 0.03%
    06-30 1.1616 1.1816 0.01%
    06-27 1.1615 1.1815 0.01%
    06-26 1.1614 1.1814 0.00%
    06-25 1.1614 1.1814 -0.02%
    06-24 1.1616 1.1816 -0.01%
    06-23 1.1617 1.1817 0.01%
    06-20 1.1616 1.1816 0.02%
    06-19 1.1614 1.1814 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    0.63%
    0.69%
    0.80%
    1.95%
    5.88%
    8.05%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    207 | 949
    317 | 939
    383 | 936
    668 | 932
    603 | 932
    572 | 875
    217 | 763
    322 | 598
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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