基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.11880.02%
近1月：0.20%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1488
近3月：0.53%
近3年：6.69%

近6月：0.77%
成立來：15.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1188 1.1488 0.02%
    07-02 1.1186 1.1486 0.03%
    07-01 1.1183 1.1483 0.01%
    06-30 1.1182 1.1482 0.02%
    06-27 1.1180 1.1480 0.01%
    06-26 1.1179 1.1479 0.00%
    06-25 1.1179 1.1479 -0.01%
    06-24 1.1180 1.1480 0.00%
    06-23 1.1180 1.1480 0.02%
    06-20 1.1178 1.1478 0.01%
    06-19 1.1177 1.1477 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.53%
    0.77%
    0.79%
    1.89%
    4.55%
    6.69%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    635 | 939
    641 | 936
    532 | 932
    616 | 932
    625 | 875
    634 | 763
    520 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
182 0 一年期存款利率下破1%，閑錢理財該升級啦！ 南方基金 06-25 10:43
4217 12 之前 養(yǎng)個鐵公基 06-16 19:05
727 0 靠存款利息躺平的時代或一去不返，打工人怎么突圍？ 南方基金 05-23 10:37
105 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2025年端午節(jié)前限 基金資訊 05-22 06:59
110 0 從前理財像擠牙膏，鴻遠(yuǎn)51蛋讓我體驗瀑布式收益！$ 股友77Y235503r 04-29 22:33
110 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 08:06
123 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2025年五一勞動節(jié) 基金資訊 04-22 07:03
115 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:27
146 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2025年清明節(jié)前限 基金資訊 03-26 07:01
113 0 這筆資金如果交給方正睿利，一年后會收獲565個蛋， 小螞蟻走天下 03-04 07:17
454 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:06
563 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前限制 基金資訊 01-17 07:04
342 0 2024年年末到現(xiàn)在債市整體表現(xiàn)還是不錯的，收蛋還 細(xì)心的西門亦凡1 01-07 20:13
383 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-11 08:19
695 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-11 08:19
378 0 債市最近很棒，方正睿利近半年收獲了3個多點，業(yè)績優(yōu) 影寶玩基 12-10 19:26
758 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:11
786 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 10-18 08:06
785 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 08:06
769 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-18 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1