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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方定元中短債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方定元中短債債券C(007656

)

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單位凈值 (2025-10-17): 1.10540.03%; 近1月：0.04%; 近1年：1.85%

累計凈值: 1.1534; 近3月：-0.22%; 近3年：6.31%

: 近6月：0.46%; 成立來：15.65%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：史博文
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)業(yè) 5.82% --
23信達(dá) 5.80% --
24中銀 5.73% --
21江北02 5.69% --
24民生 5.68% --
前五持倉占比合計：28.72%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)業(yè)	5.82%	--
23信達(dá)	5.80%	--
24中銀	5.73%	--
21江北02	5.69%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.1054	1.1534	0.03%
10-16	1.1051	1.1531	0.03%
10-15	1.1048	1.1528	0.00%
10-14	1.1048	1.1528	0.02%
10-13	1.1046	1.1526	0.05%
10-10	1.1041	1.1521	0.01%
10-09	1.1040	1.1520	0.04%
09-30	1.1036	1.1516	0.03%
09-29	1.1033	1.1513	0.01%
09-26	1.1032	1.1512	0.00%
09-25	1.1032	1.1512	-0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.04%	-0.22%	0.46%	0.75%	1.85%	4.32%	6.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.11%	0.18%	0.78%	1.17%	2.10%	5.29%	7.97%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 976	901 \| 975	919 \| 964	833 \| 948	799 \| 944	565 \| 913	625 \| 802	542 \| 644
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.21%	0.86%	-0.06%	1.26%	0.32%	0.49%	0.68%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	892 \| 973	139 \| 957	783 \| 917	169 \| 908	247 \| 878	801 \| 862	730 \| 846	537 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.78%	3.02%	1.56%	4.51%	1.73%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	524 \| 908	477 \| 832	412 \| 729	43 \| 489	204 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-01~至今	史博文	350天	1.83%
2023-01-13~2024-10-31	劉建巖	1年又292天	4.57%
2022-02-18~2023-01-12	王景明劉建巖	328天	1.30%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.25%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鵬	1年又295天	5.86%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3538	13	當(dāng)前	小乖zzzzzzzzzzzzz	10-15 18:48
3771	8	科技	基遇坐標(biāo)12	10-14 08:33
52	0	公告南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	10-14 08:07
54	0	公告南方定元中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	10-14 08:07
3551	9	今天	股友跟我投	10-14 08:00
3431	10	最近	綠光投資者72	10-10 17:19
3474	11	看看	錢串子大師2	10-10 15:31
193	0	看看	錢串子大師2	10-10 12:10
5913	10	我越	普惠金融使者66	10-10 09:28
7080	10	回顧	雅雅姐RwLzN831	10-05 08:34
391	14	不少	股票投研中樞	10-04 20:47
3329	15	港股	穩(wěn)利盈投	09-29 21:38
3421	15	現(xiàn)在	富可敵國22	09-29 21:18
3616	12	看到	基海墨痕深	09-29 11:40
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3876	15	不得	好奇紫菜聽歌劇318	09-26 22:17
3872	16	不得	股友1IC2236390	09-26 22:14
3363	11	最近	午夜幻影	09-25 22:27
4617	15	你是	國泰民安222	09-25 09:06
4635	15	行情	股市犀利觀星者7	09-25 09:06

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近3月收益	-- 元
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2023-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

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