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寶盈祥泰混合C(007575

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單位凈值 (2026-01-20): 1.04830.11%; 近1月：0.11%; 近1年：0.41%

累計凈值: 1.3118; 近3月：0.18%; 近3年：1.99%

: 近6月：0.30%; 成立來：17.26%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：葛曦
成立日：2019-07-01	管理人：寶盈基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 73.13% --
25國債08 73.13% --
24國債 21.64% --
24國債 21.64% --
前四持倉占比合計：189.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25國債08	73.13%	--
25國債08	73.13%	--
24國債	21.64%	--
24國債	21.64%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-20	1.0483	1.3118	0.11%
01-19	1.0471	1.3106	-0.01%
01-16	1.0472	1.3107	0.15%
01-15	1.0456	1.3091	0.22%
01-14	1.0433	1.3068	-0.08%
01-13	1.0441	1.3076	0.02%
01-12	1.0439	1.3074	0.07%
01-09	1.0432	1.3067	0.04%
01-08	1.0428	1.3063	0.09%
01-07	1.0419	1.3054	-0.12%
01-06	1.0432	1.3067	-0.11%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	0.11%	0.18%	0.30%	0.31%	0.41%	1.00%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.34%	1.99%	2.54%	5.09%	1.59%	8.31%	15.51%	10.78%
滬深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	493 \| 1301	1249 \| 1305	1223 \| 1293	1211 \| 1279	1196 \| 1307	1230 \| 1256	1197 \| 1201	955 \| 1076
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.11%	0.11%	0.11%	-0.13%	0.24%	0.14%	0.10%	0.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	860 \| 1354	1243 \| 1361	1204 \| 1366	978 \| 1341	1101 \| 1373	1225 \| 1374	1031 \| 1402	956 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.02%	0.72%	1.01%	-2.86%	5.69%	5.65%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1248 \| 1354	1222 \| 1373	322 \| 1401	501 \| 1336	307 \| 1165	274 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 17.48%
2021-12-31 26.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	17.48%
2021-12-31	26.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-29~至今	葛曦	298天	0.42%
2024-01-16~2025-03-28	盧賢海	1年又72天	0.62%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹盧賢海	1年又358天	-1.76%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹盧賢海	56天	1.48%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.81%

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115	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合C份額)基	基金資訊	11-25 09:17
108	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-25 09:10
128	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:39
182	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
241	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 01:57
221	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
230	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-02 09:08
203	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合C份額)基	基金資訊	04-02 09:06
209	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-29 09:07
217	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:27
519	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
501	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合C份額)基	基金資訊	11-25 09:16
567	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-25 09:06
604	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:48
531	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:55
648	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金第五次分紅公告	基金資訊	08-19 07:25
506	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	08-15 09:04
544	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
645	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金第四次分紅公告	基金資訊	07-15 07:42
618	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	07-11 07:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-20	每份派現(xiàn)金0.0537元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0564元
2021-03-01	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-11-27	每份派現(xiàn)金0.0574元

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