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嘉實匯達中短債債券A(007319
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.07830.02%
近1月：-0.12%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1953
近3月：0.16%
近3年：8.53%

近6月：0.99%
成立來：20.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：40.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0783 1.1953 0.02%
    09-03 1.0781 1.1951 0.06%
    09-02 1.0775 1.1945 0.01%
    09-01 1.0774 1.1944 0.03%
    08-29 1.0771 1.1941 0.01%
    08-28 1.0770 1.1940 -0.06%
    08-27 1.0776 1.1946 0.03%
    08-26 1.0773 1.1943 0.05%
    08-25 1.0768 1.1938 0.06%
    08-22 1.0762 1.1932 0.00%
    08-21 1.0762 1.1932 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.12%
    0.16%
    0.99%
    0.65%
    2.45%
    6.10%
    8.53%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    57 | 962
    918 | 958
    883 | 944
    527 | 937
    813 | 937
    107 | 890
    101 | 777
    130 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
29 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
53 0 垃圾，天天跌，沒見漲過 基民60nt739809 07-24 20:41
43 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:30
94 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:07
110 0 公告關(guān)于嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-27 07:26
102 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 05-08 09:07
81 0 今天估計收2個蛋 基民0197G51h21 04-30 13:27
106 0 公告關(guān)于嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2025年勞動 基金資訊 04-25 07:39
72 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:38
68 0 今日預(yù)收24蛋 股友r72901t188 04-07 17:42
86 0 公告嘉實匯達中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:30
79 0 今日預(yù)收6蛋。 股友r72901t188 03-24 15:25
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264 0 不是，又跌這么多啊 股友66592P1f56 02-14 20:51
199 0 今天估計收4個蛋 基民0197G51h21 02-06 15:14
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