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嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A(007319
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.07670.00%
近1月：0.07%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1937
近3月：-0.38%
近3年：8.17%

近6月：0.29%
成立來：20.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0767 1.1937 0.00%
    10-17 1.0767 1.1937 0.06%
    10-16 1.0761 1.1931 0.04%
    10-15 1.0757 1.1927 0.00%
    10-14 1.0757 1.1927 0.01%
    10-13 1.0756 1.1926 0.04%
    10-10 1.0752 1.1922 0.01%
    10-09 1.0751 1.1921 0.07%
    09-30 1.0744 1.1914 0.04%
    09-29 1.0740 1.1910 0.01%
    09-26 1.0739 1.1909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    -0.38%
    0.29%
    0.50%
    2.06%
    6.10%
    8.17%
    同類平均
    0.06%
    0.14%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.34%
    7.97%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    53 | 968
    887 | 968
    928 | 956
    882 | 941
    861 | 937
    334 | 907
    106 | 797
    166 | 643
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 不敢加股基了，拿著固收+等市場回暖吧$鑫元睿鑫添益 豪邁奔放的冉子軒 10-13 13:18
81 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年國慶 基金資訊 09-25 07:33
49 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
76 0 垃圾，天天跌，沒見漲過 基民60nt739809 07-24 20:41
66 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:30
110 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:07
120 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-27 07:26
115 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 05-08 09:07
89 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 基民0197G51h21 04-30 13:27
124 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng) 基金資訊 04-25 07:39
76 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:38
80 0 今日預(yù)收24蛋 股友r72901t188 04-07 17:42
106 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:30
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278 0 不是，又跌這么多啊 股友66592P1f56 02-14 20:51
212 0 今天估計(jì)收4個(gè)蛋 基民0197G51h21 02-06 15:14
221 0 今天預(yù)收9蛋 hdinroapj 02-05 19:54
481 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:26
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