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嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A(007319
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07810.06%
近1月：-0.11%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.14%
近3年：8.51%

近6月：0.99%
成立來：20.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0781 1.1951 0.06%
    09-02 1.0775 1.1945 0.01%
    09-01 1.0774 1.1944 0.03%
    08-29 1.0771 1.1941 0.01%
    08-28 1.0770 1.1940 -0.06%
    08-27 1.0776 1.1946 0.03%
    08-26 1.0773 1.1943 0.05%
    08-25 1.0768 1.1938 0.06%
    08-22 1.0762 1.1932 0.00%
    08-21 1.0762 1.1932 0.02%
    08-20 1.0760 1.1930 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.14%
    0.99%
    0.64%
    2.48%
    6.02%
    8.51%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    133 | 962
    915 | 958
    894 | 944
    529 | 937
    815 | 937
    95 | 889
    102 | 773
    131 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
53 0 垃圾，天天跌，沒見漲過 基民60nt739809 07-24 20:41
42 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:30
93 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:07
107 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-27 07:26
100 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 05-08 09:07
81 0 今天估計(jì)收2個蛋 基民0197G51h21 04-30 13:27
104 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年勞動 基金資訊 04-25 07:39
71 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:38
68 0 今日預(yù)收24蛋 股友r72901t188 04-07 17:42
84 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:30
77 0 今日預(yù)收6蛋。 股友r72901t188 03-24 15:25
65 0 估值收10個蛋 白花花的銀子 03-20 14:51
88 0 今天估計(jì)收8個蛋 基民0197G51h21 03-20 12:36
264 0 不是，又跌這么多啊 股友66592P1f56 02-14 20:51
199 0 今天估計(jì)收4個蛋 基民0197G51h21 02-06 15:14
211 0 今天預(yù)收9蛋 hdinroapj 02-05 19:54
469 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:26
540 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-22 07:35
585 0 公告嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券型證券投資基金2025年第一次收 基金資訊 01-21 06:58
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