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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.66%
近1年：12.43%

單位凈值 (2025-10-16)

1.47821.36%
近3月：-6.41%
近3年：55.88%

累計凈值

1.4782
近6月：6.56%
成立來：47.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.57%
    1.66%
    -6.41%
    6.56%
    9.85%
    12.43%
    42.45%
    55.88%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    5.76%
    1.58%
    -7.03%
    4.38%
    7.03%
    9.43%
    34.30%
    40.90%
    同類排名
    15 | 1189
    430 | 1184
    1129 | 1138
    1022 | 1058
    843 | 991
    776 | 936
    222 | 705
    93 | 566
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.64%
    2023-12-315.55%
    2023-06-3016.30%
    2022-12-3139.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級（014939）以人形機器人為投資主線 俊逸出塵的鄧念茜 07-31 21:01
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