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太平MSCI香港價值增強A(007107
)

凈值估算--

--
近1月：-0.20%
近1年：35.40%

單位凈值 (2025-12-01)

1.51610.59%
近3月：3.71%
近3年：63.51%

累計凈值

1.6161
近6月：13.68%
成立來：62.25%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.51億元（2025-09-30）基金經理：林開盛等
成 立 日：2019-07-31管 理 人：太平基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI香港價值增強指數 | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2025-12-01）1.5161（0.59%）
    須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.20%
    3.71%
    13.68%
    27.42%
    35.40%
    60.12%
    63.51%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    4471 | 4603
    880 | 4577
    907 | 4347
    2901 | 3936
    1289 | 3410
    724 | 3220
    395 | 2437
    110 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.09%
    2024-12-3134.81%
    2024-06-3021.35%
    2023-12-3115.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金(A類份額 基金資訊 04-21 07:33
157 0 公告太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金招募說明書 基金資訊 04-20 09:08
333 0 公告太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:06
166 0 這個基金啥時候開放申購？ ucbukn 03-28 23:51
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