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單位凈值 (2025-07-01)

1.13620.01%
近1月：0.18%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1962
近3月：0.58%
近3年：7.96%

近6月：0.98%
成立來：20.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1362 1.1962 0.01%
    06-30 1.1361 1.1961 0.02%
    06-27 1.1359 1.1959 0.01%
    06-26 1.1358 1.1958 0.00%
    06-25 1.1358 1.1958 0.01%
    06-24 1.1357 1.1957 0.00%
    06-23 1.1357 1.1957 0.02%
    06-20 1.1355 1.1955 0.02%
    06-19 1.1353 1.1953 0.01%
    06-18 1.1352 1.1952 0.00%
    06-17 1.1352 1.1952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.58%
    0.98%
    0.98%
    1.94%
    4.87%
    7.96%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    131 | 947
    551 | 939
    609 | 936
    202 | 932
    202 | 932
    563 | 875
    535 | 763
    334 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

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