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單位凈值 (2025-09-03)

1.14610.01%
近1月：0.14%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2161
近3月：0.53%
近3年：8.27%

近6月：1.22%
成立來：22.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1461 1.2161 0.01%
    09-02 1.1460 1.2160 0.00%
    09-01 1.1460 1.2160 0.01%
    08-29 1.1459 1.2159 0.01%
    08-28 1.1458 1.2158 0.01%
    08-27 1.1457 1.2157 0.00%
    08-26 1.1457 1.2157 0.01%
    08-25 1.1456 1.2156 0.02%
    08-22 1.1454 1.2154 0.00%
    08-21 1.1454 1.2154 0.01%
    08-20 1.1453 1.2153 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.53%
    1.22%
    1.46%
    2.21%
    5.36%
    8.27%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    63 | 958
    50 | 944
    199 | 937
    56 | 937
    210 | 889
    221 | 773
    170 | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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