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單位凈值 (2025-05-09)

1.13920.04%
近1月：0.25%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.2007
近3月：0.45%
近3年：8.69%

近6月：1.15%
成立來：20.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2019-02-20管 理 人：長盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1392 1.2007 0.04%
    05-08 1.1388 1.2003 0.04%
    05-07 1.1383 1.1998 0.02%
    05-06 1.1381 1.1996 0.04%
    04-30 1.1377 1.1992 0.02%
    04-29 1.1375 1.1990 0.03%
    04-28 1.1372 1.1987 0.02%
    04-25 1.1370 1.1985 0.00%
    04-24 1.1370 1.1985 -0.01%
    04-23 1.1371 1.1986 0.00%
    04-22 1.1371 1.1986 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.45%
    1.15%
    0.58%
    1.88%
    5.35%
    8.69%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 933
    113 | 933
    374 | 927
    591 | 917
    360 | 927
    704 | 862
    430 | 748
    196 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好
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