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單位凈值 (2025-08-29)

1.14580.00%
近1月：0.10%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2073
近3月：0.45%
近3年：7.99%

近6月：1.23%
成立來：21.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2019-02-20管 理 人：長盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1458 1.2073 0.00%
    08-28 1.1458 1.2073 -0.03%
    08-27 1.1461 1.2076 0.01%
    08-26 1.1460 1.2075 0.02%
    08-25 1.1458 1.2073 0.05%
    08-22 1.1452 1.2067 -0.02%
    08-21 1.1454 1.2069 0.03%
    08-20 1.1451 1.2066 0.00%
    08-19 1.1451 1.2066 0.00%
    08-18 1.1451 1.2066 -0.07%
    08-15 1.1459 1.2074 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.45%
    1.23%
    1.17%
    1.80%
    4.75%
    7.99%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    435 | 966
    120 | 951
    175 | 944
    181 | 944
    610 | 894
    446 | 778
    227 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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285 0 我職業(yè)是護理，工作是忙碌照顧病人，咱也算是健康事業(yè) 小蠻123 01-07 10:35
319 0 這次投資沒看走眼，方正富邦睿利太牛了。不管債市怎么 小娜論市 01-02 15:42
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