基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.13760.03%
近1月：0.18%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.2038
近3月：0.63%
近3年：9.00%

近6月：0.55%
成立來(lái)：21.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1376 1.2038 0.03%
    07-01 1.1373 1.2035 0.02%
    06-30 1.1371 1.2033 0.01%
    06-27 1.1370 1.2032 0.01%
    06-26 1.1369 1.2031 0.01%
    06-25 1.1368 1.2030 -0.01%
    06-24 1.1369 1.2031 -0.03%
    06-23 1.1372 1.2034 0.01%
    06-20 1.1371 1.2033 0.01%
    06-19 1.1370 1.2032 0.01%
    06-18 1.1369 1.2031 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.63%
    0.55%
    0.66%
    2.33%
    5.91%
    9.00%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    712 | 939
    517 | 936
    800 | 932
    762 | 932
    258 | 875
    211 | 763
    155 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 興銀家族今日?qǐng)?bào)蛋了！ 墨股道 07-02 21:54
210 1 興銀家族收債券今晚高產(chǎn)！ 墨股道 07-02 12:55
55 0 投資還是得做好資產(chǎn)配置，把雞蛋放在不同的籃子里。底 穩(wěn)健的納蘭麥克 06-24 20:09
72 0 這個(gè)基金收蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 22:22
220 0 興銀的偏債基金這么強(qiáng)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-17 21:25
56 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 08:09
170 0 今天收蛋很開(kāi)心！ 墨股道 06-04 21:48
69 0 興銀家族表現(xiàn)不錯(cuò) 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-03 22:09
243 0 今天債券基金收蛋了 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-13 20:59
71 0 中短債波動(dòng)小，持有體驗(yàn)更好，我買(mǎi)的$中加聚安60天 淘氣小丸子 05-13 12:33
247 1 這些基金收益不錯(cuò)哦！ 墨股道 05-13 09:13
157 0 興銀家族今天表現(xiàn)可以！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-12 21:19
194 0 債券基金有收蛋 墨股道 05-07 22:20
131 0 昨天興銀債基表現(xiàn)不錯(cuò)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-07 10:51
190 0 興銀家族報(bào)蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 04-30 21:19
66 0 中短債比長(zhǎng)債久期短，波動(dòng)也小很多，選個(gè)好產(chǎn)品收益也 姐很溫柔 04-30 12:34
160 0 興銀債券報(bào)蛋了！??！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 04-28 21:47
74 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
53 0 估值收4個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 04-16 13:48
8870 13 今天債市大漲 賺他一分是一分 04-03 13:45
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