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單位凈值 (2025-09-03)

1.13820.03%
近1月：0.06%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2044
近3月：0.23%
近3年：8.12%

近6月：0.94%
成立來：21.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1382 1.2044 0.03%
    09-02 1.1379 1.2041 0.00%
    09-01 1.1379 1.2041 0.03%
    08-29 1.1376 1.2038 0.01%
    08-28 1.1375 1.2037 -0.01%
    08-27 1.1376 1.2038 0.01%
    08-26 1.1375 1.2037 0.01%
    08-25 1.1374 1.2036 0.03%
    08-22 1.1371 1.2033 0.01%
    08-21 1.1370 1.2032 0.02%
    08-20 1.1368 1.2030 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.23%
    0.94%
    0.72%
    1.97%
    5.20%
    8.12%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    133 | 962
    558 | 958
    829 | 944
    613 | 937
    776 | 937
    409 | 889
    281 | 773
    202 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 興銀家族表現(xiàn)不錯 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-03 22:09
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