基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.13920.00%
近1月：0.12%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2054
近3月：0.11%
近3年：8.07%

近6月：0.53%
成立來(lái)：21.17%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1392 1.2054 0.00%
    10-14 1.1392 1.2054 0.00%
    10-13 1.1392 1.2054 0.04%
    10-10 1.1388 1.2050 0.00%
    10-09 1.1388 1.2050 0.04%
    09-30 1.1383 1.2045 0.04%
    09-29 1.1379 1.2041 0.01%
    09-26 1.1378 1.2040 0.02%
    09-25 1.1376 1.2038 -0.01%
    09-24 1.1377 1.2039 -0.04%
    09-23 1.1382 1.2044 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.11%
    0.53%
    0.81%
    2.22%
    5.16%
    8.07%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    489 | 968
    123 | 967
    644 | 956
    765 | 941
    752 | 937
    210 | 903
    290 | 795
    185 | 641
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 昨天不少債基沒(méi)漲頭，廣發(fā)聚鑫債券A漲0.18%，華 暴富暴美啊2 09-25 14:26
46 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
38 0 東方紅配置精選C信用債打底夠穩(wěn)健，加點(diǎn)權(quán)益增彈性， 發(fā)財(cái)致富號(hào) 08-28 21:22
129 0 興銀家族表現(xiàn)還是不錯(cuò)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 08-25 22:51
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146 0 這個(gè)基金收蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 22:22
276 0 興銀的偏債基金這么強(qiáng)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-17 21:25
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273 0 今天債券基金收蛋了 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-13 20:59
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