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單位凈值 (2026-01-15)

1.18580.01%
近1月：0.26%
近1年：1.38%

累計凈值

1.2338
近3月：0.53%
近3年：10.28%

近6月：0.30%
成立來：24.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2018-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1858 1.2338 0.01%
    01-14 1.1857 1.2337 0.01%
    01-13 1.1856 1.2336 0.02%
    01-12 1.1854 1.2334 0.02%
    01-09 1.1852 1.2332 0.01%
    01-08 1.1851 1.2331 0.01%
    01-07 1.1850 1.2330 0.00%
    01-06 1.1850 1.2330 -0.01%
    01-05 1.1851 1.2331 0.04%
    12-31 1.1846 1.2326 0.01%
    12-30 1.1845 1.2325 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.53%
    0.30%
    0.10%
    1.38%
    5.81%
    10.28%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    129 | 972
    49 | 967
    187 | 948
    856 | 937
    68 | 972
    588 | 917
    80 | 820
    39 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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