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單位凈值 (2025-07-04)

1.08690.02%
近1月：0.24%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2069
近3月：0.58%
近3年：8.15%

近6月：0.41%
成立來：21.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0869 1.2069 0.02%
    07-03 1.0867 1.2067 0.02%
    07-02 1.0865 1.2065 0.06%
    07-01 1.0858 1.2058 0.02%
    06-30 1.0856 1.2056 0.00%
    06-27 1.0856 1.2056 0.02%
    06-26 1.0854 1.2054 0.01%
    06-25 1.0853 1.2053 -0.03%
    06-24 1.0856 1.2056 -0.03%
    06-23 1.0859 1.2059 0.01%
    06-20 1.0858 1.2058 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.58%
    0.41%
    0.55%
    2.25%
    5.61%
    8.15%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    224 | 957
    482 | 946
    558 | 943
    866 | 939
    847 | 939
    331 | 884
    294 | 769
    313 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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