基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08680.04%
近1月：0.01%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.2068
近3月：0.24%
近3年：7.50%

近6月：0.78%
成立來(lái)：21.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0868 1.2068 0.04%
    09-02 1.0864 1.2064 0.01%
    09-01 1.0863 1.2063 0.00%
    08-29 1.0863 1.2063 0.00%
    08-28 1.0863 1.2063 -0.01%
    08-27 1.0864 1.2064 0.01%
    08-26 1.0863 1.2063 0.01%
    08-25 1.0862 1.2062 0.00%
    08-22 1.0862 1.2062 0.01%
    08-21 1.0861 1.2061 0.01%
    08-20 1.0860 1.2060 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.24%
    0.78%
    0.54%
    1.97%
    5.10%
    7.50%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    817 | 958
    815 | 944
    805 | 937
    844 | 937
    409 | 889
    312 | 773
    329 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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