基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08900.02%
近1月：0.22%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2090
近3月：0.17%
近3年：7.52%

近6月：0.67%
成立來：21.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0890 1.2090 0.02%
    10-16 1.0888 1.2088 0.02%
    10-15 1.0886 1.2086 0.01%
    10-14 1.0885 1.2085 0.00%
    10-13 1.0885 1.2085 0.05%
    10-10 1.0880 1.2080 0.01%
    10-09 1.0879 1.2079 0.06%
    09-30 1.0872 1.2072 0.02%
    09-29 1.0870 1.2070 0.03%
    09-26 1.0867 1.2067 0.02%
    09-25 1.0865 1.2065 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.17%
    0.67%
    0.74%
    1.91%
    5.18%
    7.52%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    273 | 976
    26 | 975
    509 | 964
    601 | 948
    803 | 944
    488 | 913
    295 | 802
    310 | 644
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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