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單位凈值 (2026-03-05)

1.18200.01%
近1月：0.17%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2140
近3月：0.45%
近3年：7.38%

近6月：0.70%
成立來：21.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.15億元（2025-12-31）基金經理：呂姝儀
成 立 日：2018-12-07管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.1820 1.2140 0.01%
    03-04 1.1819 1.2139 0.01%
    03-03 1.1818 1.2138 0.01%
    03-02 1.1817 1.2137 0.03%
    02-27 1.1813 1.2133 0.01%
    02-26 1.1812 1.2132 -0.02%
    02-25 1.1814 1.2134 -0.01%
    02-24 1.1815 1.2135 0.04%
    02-13 1.1810 1.2130 0.00%
    02-12 1.1810 1.2130 0.02%
    02-11 1.1808 1.2128 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.45%
    0.70%
    0.33%
    1.76%
    3.68%
    7.38%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.54%
    0.86%
    0.38%
    1.98%
    4.42%
    8.27%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    260 | 831
    344 | 831
    497 | 826
    573 | 812
    440 | 831
    428 | 787
    556 | 720
    403 | 620
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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