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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰保興尊利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華泰保興尊利債券A(005908

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單位凈值 (2026-02-27): 1.33320.15%; 近1月：0.63%; 近1年：8.12%

累計凈值: 1.5577; 近3月：2.00%; 近3年：26.15%

: 近6月：2.38%; 成立來：59.52%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：64.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張挺
成立日：2018-06-25	管理人：華泰保興基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
齊魯銀行	2.65%	0.18%	股吧
杭州銀行	2.43%	-0.18%	股吧
江蘇銀行	1.06%	-0.96%	股吧
成都銀行	0.94%	-0.12%	股吧
南京銀行	0.56%	0.45%	股吧
蘇州銀行	0.44%	0.25%	股吧
寧波銀行	0.43%	1.00%	股吧
華友鈷業(yè)	0.43%	2.26%	股吧
紫金礦業(yè)	0.41%	0.46%	股吧
華域汽車	0.39%	-1.02%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉(zhuǎn)債	7.09%	--
上銀轉(zhuǎn)債	6.94%	--
重銀轉(zhuǎn)債	6.19%	--
25農(nóng)發(fā)	3.83%	--
25農(nóng)發(fā)	3.19%	--

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債券市場周報：震蕩偏強
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華泰保興市場觀點
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3332	1.5577	0.15%
02-26	1.3312	1.5557	-0.16%
02-25	1.3334	1.5579	-0.07%
02-24	1.3344	1.5589	0.14%
02-13	1.3325	1.5570	-0.30%
02-12	1.3365	1.5610	-0.04%
02-11	1.3371	1.5616	0.19%
02-10	1.3346	1.5591	0.03%
02-09	1.3342	1.5587	0.32%
02-06	1.3300	1.5545	0.06%
02-05	1.3292	1.5537	0.18%

更多凈值信息>

華泰保興尊利債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0612元
2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0516元
2024-08-16 每份派現(xiàn)金0.0517元
2022-12-05 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.63%	2.00%	2.38%	1.85%	8.12%	21.02%	26.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1199 \| 1587	192 \| 1558	805 \| 1485	805 \| 1389	624 \| 1544	397 \| 1248	198 \| 1057	93 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.23%	-0.55%	5.75%	0.36%	4.74%	1.57%	3.71%	4.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	215 \| 1555	1325 \| 1469	14 \| 1383	581 \| 1314	79 \| 1292	558 \| 1251	18 \| 1208	25 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.84%	14.87%	1.61%	-1.63%	12.13%	2.10%	9.40%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	377 \| 1555	8 \| 1292	309 \| 1121	217 \| 955	107 \| 782	485 \| 632	226 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 14.47%
2024-12-31 12.61%
2024-06-30 15.33%
2023-12-31 18.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	14.47%
2024-12-31	12.61%
2024-06-30	15.33%
2023-12-31	18.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-31~至今張挺 4年又337天 38.43%
2018-06-25~2021-03-30 章勁張挺 2年又279天 15.23%
更多華泰保興尊利債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-31~至今	張挺	4年又337天	38.43%
2018-06-25~2021-03-30	章勁張挺	2年又279天	15.23%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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4155	13	今天	股海游俠88	02-25 11:10
4167	13	股市	波段月華清	02-24 22:47
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0612元
2024-10-25	每份派現(xiàn)金0.0516元
2024-08-16	每份派現(xiàn)金0.0517元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0600元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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