基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.12290.02%
近1月：0.06%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1879
近3月：0.31%
近3年：6.55%

近6月：0.86%
成立來：19.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1229 1.1879 0.02%
    09-02 1.1227 1.1877 0.01%
    09-01 1.1226 1.1876 0.01%
    08-29 1.1225 1.1875 0.00%
    08-28 1.1225 1.1875 -0.01%
    08-27 1.1226 1.1876 0.01%
    08-26 1.1225 1.1875 0.01%
    08-25 1.1224 1.1874 0.02%
    08-22 1.1222 1.1872 0.01%
    08-21 1.1221 1.1871 0.00%
    08-20 1.1221 1.1871 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.31%
    0.86%
    0.80%
    1.49%
    3.92%
    6.55%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    551 | 962
    558 | 958
    633 | 944
    724 | 937
    726 | 937
    801 | 889
    691 | 773
    511 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
42 0 市場(chǎng)中，A股走勢(shì)穩(wěn)健，瑞澤固收+收益可觀。股票配置 搞莫斯 07-25 10:53
42 0 純債收益太低，混債才是王道，南華瑞澤近一年超16% 搞莫腳 07-24 10:28
48 0 今天債市不少債基往下掉，南華瑞澤卻往上冒！收蛋繼續(xù) 崽崽寶貝 07-22 21:39
36 0 南華瑞澤作為固收+，穩(wěn)中求進(jìn)，股票抓紅利股，最近漲 說遠(yuǎn)不遠(yuǎn) 07-22 14:18
46 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
57 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))招 基金資訊 06-27 09:12
58 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新 基金資訊 06-27 09:12
81 0 中短債真的很香，前段時(shí)間入手的$中加聚安60天滾動(dòng) 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-12 12:09
94 0 投資還得均衡配置，債基筑底倉，畢竟債基波動(dòng)小很多呢 遠(yuǎn)方的你和他 04-30 12:37
103 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
353 1 債市震蕩走勢(shì)，繼續(xù)布局穩(wěn)健基。 默默的小金庫1 04-17 19:35
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94 0 漫步投資花園，產(chǎn)品如繁花各異。有的產(chǎn)品一年僅收獲2 溫暖寶寶5537 03-04 08:07
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505 0 更新啦！方正睿利今晚繼續(xù)“吃肉”，收4個(gè)蛋。環(huán)境波 溫暖寶寶5537 01-15 23:58
289 0 驚喜發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利這幾天表現(xiàn)穩(wěn)重，真抗跌啊，基本 沐清風(fēng)123 01-08 10:07
304 0 我這幾天看不明白市場(chǎng)了，就盼著穩(wěn)下來，問題是市場(chǎng)不 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:08
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