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單位凈值 (2025-07-04)

1.12200.02%
近1月：0.23%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1870
近3月：0.57%
近3年：6.98%

近6月：0.68%
成立來：19.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1220 1.1870 0.02%
    07-03 1.1218 1.1868 0.03%
    07-02 1.1215 1.1865 0.04%
    07-01 1.1211 1.1861 0.02%
    06-30 1.1209 1.1859 0.01%
    06-27 1.1208 1.1858 0.02%
    06-26 1.1206 1.1856 -0.01%
    06-25 1.1207 1.1857 -0.01%
    06-24 1.1208 1.1858 -0.01%
    06-23 1.1209 1.1859 0.01%
    06-20 1.1208 1.1858 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.23%
    0.57%
    0.68%
    0.72%
    1.56%
    4.35%
    6.98%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    289 | 957
    546 | 946
    583 | 943
    705 | 939
    742 | 939
    818 | 884
    675 | 769
    498 | 600
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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