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單位凈值 (2025-05-09)

1.11840.04%
近1月：0.21%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1834
近3月：0.34%
近3年：7.12%

近6月：0.82%
成立來：18.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1184 1.1834 0.04%
    05-08 1.1180 1.1830 0.04%
    05-07 1.1176 1.1826 0.02%
    05-06 1.1174 1.1824 0.03%
    04-30 1.1171 1.1821 0.01%
    04-29 1.1170 1.1820 0.03%
    04-28 1.1167 1.1817 0.01%
    04-25 1.1166 1.1816 0.00%
    04-24 1.1166 1.1816 0.00%
    04-23 1.1166 1.1816 -0.01%
    04-22 1.1167 1.1817 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.21%
    0.34%
    0.82%
    0.39%
    1.64%
    4.51%
    7.12%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    187 | 935
    281 | 935
    673 | 929
    864 | 919
    748 | 929
    804 | 864
    661 | 748
    445 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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