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天天基金網>全部基金>安信恒利增強債券A 手機訪問當前基金品種頁

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安信恒利增強債券A(005271

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1043-0.14%; 近1月：-0.35%; 近1年：2.29%

累計凈值: 1.1043; 近3月：0.64%; 近3年：-1.97%

: 近6月：0.59%; 成立來：10.43%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）	基金經理：易美連等
成立日：2018-09-26	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	0.49%	2.02%	股吧
招商銀行	0.34%	-1.24%	股吧
美的集團	0.28%	-0.71%	股吧
貴州茅臺	0.27%	-0.72%	股吧
興業(yè)銀行	0.26%	-1.23%	股吧
中國平安	0.26%	-1.50%	股吧
紫金礦業(yè)	0.24%	2.17%	股吧
工商銀行	0.23%	-1.72%	股吧
國泰海通	0.20%	-3.04%	股吧
農業(yè)銀行	0.18%	-0.56%	股吧

前十持倉占比合計：2.75%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債20 38.32% --
24國債20 38.32% --
24附息 21.59% --
24附息 21.59% --
22國開 10.65% --
前五持倉占比合計：130.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債20	38.32%	--
24國債20	38.32%	--
24附息	21.59%	--
24附息	21.59%	--
22國開	10.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1043	1.1043	-0.14%
09-02	1.1058	1.1058	-0.14%
09-01	1.1073	1.1073	-0.05%
08-29	1.1078	1.1078	0.25%
08-28	1.1050	1.1050	0.10%
08-27	1.1039	1.1039	-0.32%
08-26	1.1074	1.1074	-0.18%
08-25	1.1094	1.1094	0.33%
08-22	1.1057	1.1057	0.05%
08-21	1.1052	1.1052	0.12%
08-20	1.1039	1.1039	-0.14%

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安信恒利增強債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.35%	0.64%	0.59%	-0.55%	2.29%	1.02%	-1.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.06%	1.61%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	639 \| 1388	1360 \| 1383	1175 \| 1339	1227 \| 1278	1236 \| 1250	1107 \| 1184	958 \| 996	741 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.71%	-1.07%	1.93%	1.56%	0.81%	0.58%	-2.72%	-1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1055 \| 1383	1213 \| 1314	461 \| 1292	563 \| 1251	623 \| 1208	666 \| 1173	966 \| 1121	700 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.95%	-2.59%	-7.04%	5.33%	4.31%	5.56%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	525 \| 1292	805 \| 1121	571 \| 955	359 \| 782	408 \| 632	373 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 48.57%
2024-12-31 35.07%
2024-06-30 128.92%
2023-12-31 117.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	48.57%
2024-12-31	35.07%
2024-06-30	128.92%
2023-12-31	117.02%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-19~至今	易美連馬曉東	16天	-0.25%
2025-08-06~2025-08-18	邱家慶易美連	12天	-0.17%
2024-04-29~2025-08-05	邱家慶黃曉賓	1年又98天	4.52%
2024-04-25~2024-04-28	邱家慶	3天	0.15%
2023-04-14~2024-04-24	張睿	1年又11天	-3.30%

點擊	標題	作者	最新更新時間
34	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
58	公告安信恒利增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-21 09:11
51	公告安信恒利增強債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-21 09:10
95	公告安信恒利增強債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-21 07:04
109	公告安信恒利增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-07 09:31
77	公告安信恒利增強債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-07 09:13
116	公告安信恒利增強債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-07 07:01
66	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
188	公告安信恒利增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-25 09:27
74	公告安信恒利增強債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-25 09:23
89	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:30
92	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:34
493	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-20 09:05
639	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:22
504	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:12
612	公告安信恒利增強債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:21
412	債市應該已經企穩(wěn)了，不用太緊張，長期向好安心拿好。	細心的西門亦凡1	07-12 08:17
648	公告安信恒利增強債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-28 09:21
343	公告安信恒利增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	06-28 09:20
447	公告安信恒利增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	04-30 08:39

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