基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)潤(rùn)和量化定期混合(005166
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13830.00%
近1月：0.23%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1383
近3月：0.21%
近3年：-1.04%

近6月：0.12%
成立來(lái)：13.83%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：端時(shí)立
成 立 日：2018-02-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-16～08-12/07-16～08-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月15日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月15日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.23%
    0.21%
    0.12%
    0.12%
    2.06%
    1.74%
    -1.04%
    同類(lèi)平均
    0.49%
    1.17%
    1.30%
    2.06%
    2.06%
    5.75%
    5.25%
    3.69%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    772 | 1341
    1249 | 1339
    1185 | 1333
    1211 | 1317
    1211 | 1317
    1145 | 1285
    969 | 1206
    846 | 1077
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.37%
    2024-06-302.16%
    2023-12-310.10%
    2023-06-30-0.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-11 08:09
256 2 建議證監(jiān)會(huì)新增"同泰逆跌定律"：每當(dāng)北證50哀鴻遍 股友Y66e189563 05-26 05:27
66 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:43
79 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
93 0 停車(chē)場(chǎng)大爺記車(chē)牌用基金代碼！說(shuō)要沾沾新貴的財(cái)氣同泰 股友U2511281r3 03-12 17:35
138 0 公告關(guān)于召開(kāi)嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基 基金資訊 02-19 08:06
132 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
159 0 公告關(guān)于召開(kāi)嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基 基金資訊 12-18 08:23
157 0 公告關(guān)于召開(kāi)嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基 基金資訊 12-17 08:04
197 0 公告關(guān)于嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金第 基金資訊 12-16 08:05
217 0 公告關(guān)于召開(kāi)嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基 基金資訊 12-16 08:05
186 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:06
254 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:05
229 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
271 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招 基金資訊 08-27 08:04
309 1 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 07-18 23:24
261 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
295 0 公告關(guān)于嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金第 基金資訊 06-06 08:04
227 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
229 0 公告嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
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