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嘉實潤和量化定期混合(005166

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本基金已終止

終止日期：2025-08-29

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：端時立
成立日：2018-02-09	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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青農(nóng)轉(zhuǎn)債	0.05%	--
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紫銀轉(zhuǎn)債	0.01%	--
歐22轉(zhuǎn)債	0.01%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	1.1383	1.1383	0.00%
08-27	1.1383	1.1383	0.00%
08-26	1.1383	1.1383	0.01%
08-25	1.1382	1.1382	0.00%
08-22	1.1382	1.1382	-0.01%
08-21	1.1383	1.1383	0.00%
08-20	1.1383	1.1383	0.00%
08-19	1.1383	1.1383	-0.01%
08-18	1.1384	1.1384	-0.01%
08-15	1.1385	1.1385	0.00%
08-14	1.1385	1.1385	-0.01%

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嘉實潤和量化定期混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.15%	0.22%	0.16%	0.12%	3.85%	1.70%	0.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	1.65%	4.19%	4.61%	5.05%	10.99%	9.46%	7.06%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1007 \| 1336	1271 \| 1335	1288 \| 1333	1299 \| 1322	1273 \| 1311	1161 \| 1283	1157 \| 1227	941 \| 1101
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.20%	-0.08%	2.40%	-0.53%	0.74%	-0.72%	-0.34%	0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1175 \| 1366	949 \| 1341	223 \| 1373	1319 \| 1374	733 \| 1402	1165 \| 1403	464 \| 1401	295 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.87%	2.07%	-7.91%	2.95%	8.78%	8.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1158 \| 1373	197 \| 1401	988 \| 1336	501 \| 1165	240 \| 650	175 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 16.37%
2024-06-30 2.16%
2023-12-31 0.10%
2023-06-30 -0.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	16.37%
2024-06-30	2.16%
2023-12-31	0.10%
2023-06-30	-0.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-23~至今	端時立	1年又341天	1.89%
2023-01-10~2023-09-22	黃暉端時立	255天	1.41%
2022-10-27~2023-01-09	劉斌黃暉	74天	-0.60%
2021-05-12~2022-10-26	劉斌	1年又167天	-4.70%
2019-10-17~2021-05-11	劉斌劉寧	1年又207天	12.41%

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47	0	公告關(guān)于嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金基	基金資訊	08-29 08:09
71	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金更新招	基金資訊	08-25 08:07
86	0	7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，近一月第一還不夠！黑馬經(jīng)理	土豆基	08-03 04:41
41	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:19
81	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	07-16 08:09
71	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	07-15 08:07
68	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	07-14 08:07
58	0	公告關(guān)于嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金第	基金資訊	07-14 08:07
62	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-11 08:09
273	2	建議證監(jiān)會新增"同泰逆跌定律"：每當北證50哀鴻遍	股友Y66e189563	05-26 05:27
74	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:43
93	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 08:05
102	0	停車場大爺記車牌用基金代碼！說要沾沾新貴的財氣同泰	股友U2511281r3	03-12 17:35
154	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	02-19 08:06
141	0	公告嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金202	基金資訊	01-22 08:08
170	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	12-18 08:23
176	0	公告關(guān)于召開嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基	基金資訊	12-17 08:04
221	0	公告關(guān)于嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金第	基金資訊	12-16 08:05
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