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鵬揚利澤債券C(004615

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單位凈值 (2026-02-27): 1.06830.00%; 近1月：0.12%; 近1年：2.00%

累計凈值: 1.2583; 近3月：0.38%; 近3年：7.32%

: 近6月：0.90%; 成立來：27.81%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：4.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成立日：2017-06-15	管理人：鵬揚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24光明 7.08% --
24浦發(fā) 5.93% --
25河北 5.81% --
25江蘇 5.40% --
25國開 5.03% --
前五持倉占比合計：29.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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24光明	7.08%	--
24浦發(fā)	5.93%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0683	1.2583	0.00%
02-26	1.0683	1.2583	0.00%
02-25	1.0683	1.2583	0.00%
02-24	1.0683	1.2583	0.04%
02-13	1.0679	1.2579	0.01%
02-12	1.0678	1.2578	0.01%
02-11	1.0677	1.2577	0.01%
02-10	1.0676	1.2576	0.00%
02-09	1.0676	1.2576	0.01%
02-06	1.0675	1.2575	0.01%
02-05	1.0674	1.2574	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.12%	0.38%	0.90%	0.24%	2.00%	3.89%	7.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.16%	0.47%	0.86%	0.32%	1.98%	4.42%	8.25%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	375 \| 987	709 \| 987	622 \| 971	206 \| 959	687 \| 987	283 \| 930	533 \| 840	461 \| 723
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	0.07%	0.80%	-0.06%	0.92%	0.31%	0.77%	0.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 984	732 \| 973	190 \| 957	784 \| 917	515 \| 908	284 \| 878	510 \| 862	308 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.43%	2.99%	3.04%	2.25%	2.79%	2.37%	3.48%	5.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	509 \| 984	413 \| 908	470 \| 832	222 \| 729	237 \| 489	161 \| 351	71 \| 249	11 \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-02~至今	陳鐘聞焦翠	5年又0天	12.87%
2020-11-02~2021-03-01	陳鐘聞焦翠茹昱	119天	1.18%
2020-03-20~2020-11-01	陳鐘聞焦翠	226天	0.91%
2019-01-04~2020-03-19	陳鐘聞焦翠李剛	1年又75天	4.07%
2018-08-23~2019-01-03	楊愛斌陳鐘聞焦翠	133天	1.52%

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85	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)	基金資訊	02-10 08:56
67	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:18
194	公告關(guān)于警惕冒用“鵬揚基金”名義進行非法活動的澄清公告	基金資訊	12-31 08:58
140	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)	基金資訊	12-26 08:57
216	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與易方達財富	基金資訊	12-11 09:05
118	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-05 08:56
220	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷售機構(gòu)并參加	基金資訊	12-03 08:58
235	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入	基金資訊	11-10 08:56
159	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:12
255	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與平安銀行股	基金資訊	10-21 07:36
326	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與交通銀行股	基金資訊	10-17 08:58
410	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與江蘇銀行股	基金資訊	10-13 09:04
277	公告鵬揚基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與紅塔證券股	基金資訊	09-27 08:58
193	公告鵬揚利澤債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)	基金資訊	09-26 08:58
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0850元
2019-12-12	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-25	每份派現(xiàn)金0.0350元

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