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單位凈值 (2025-12-01)

1.19300.38%
近1月：-0.05%
近1年：10.06%

累計(jì)凈值

1.4860
近3月：1.98%
近3年：15.83%

近6月：6.44%
成立來：53.39%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1930 1.4860 0.38%
    11-28 1.1885 1.4815 0.12%
    11-27 1.1871 1.4801 -0.11%
    11-26 1.1884 1.4814 0.04%
    11-25 1.1879 1.4809 0.24%
    11-24 1.1850 1.4780 0.12%
    11-21 1.1836 1.4766 -0.65%
    11-20 1.1913 1.4843 -0.08%
    11-19 1.1923 1.4853 0.15%
    11-18 1.1905 1.4835 -0.27%
    11-17 1.1937 1.4867 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    -0.05%
    1.98%
    6.44%
    7.61%
    10.06%
    16.62%
    15.83%
    同類平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    168 | 1448
    443 | 1441
    123 | 1390
    298 | 1311
    281 | 1223
    222 | 1205
    182 | 1014
    160 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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