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單位凈值 (2026-02-27)

1.2043-0.02%
近1月：-0.76%
近1年：6.83%

累計(jì)凈值

1.4973
近3月：1.45%
近3年：15.44%

近6月：3.94%
成立來：54.84%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：10.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.2043 1.4973 -0.02%
    02-26 1.2045 1.4975 -0.29%
    02-25 1.2080 1.5010 0.16%
    02-24 1.2061 1.4991 0.26%
    02-13 1.2030 1.4960 -0.46%
    02-12 1.2085 1.5015 0.03%
    02-11 1.2081 1.5011 -0.02%
    02-10 1.2083 1.5013 0.07%
    02-09 1.2074 1.5004 0.42%
    02-06 1.2024 1.4954 -0.12%
    02-05 1.2039 1.4969 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.76%
    1.45%
    3.94%
    0.79%
    6.83%
    15.37%
    15.44%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1049 | 1587
    1445 | 1558
    1033 | 1485
    466 | 1389
    1202 | 1544
    520 | 1248
    327 | 1057
    294 | 880
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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