基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.20780.06%
近1月：1.62%
近1年：9.23%

累計(jì)凈值

1.5008
近3月：1.86%
近3年：15.63%

近6月：5.98%
成立來：55.29%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.2078 1.5008 0.06%
    01-14 1.2071 1.5001 0.16%
    01-13 1.2052 1.4982 0.13%
    01-12 1.2036 1.4966 0.08%
    01-09 1.2026 1.4956 0.15%
    01-08 1.2008 1.4938 -0.21%
    01-07 1.2033 1.4963 -0.09%
    01-06 1.2044 1.4974 0.27%
    01-05 1.2011 1.4941 0.52%
    12-31 1.1949 1.4879 -0.08%
    12-30 1.1958 1.4888 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    1.62%
    1.86%
    5.98%
    1.08%
    9.23%
    17.74%
    15.63%
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    467 | 1487
    617 | 1477
    512 | 1423
    344 | 1332
    605 | 1489
    330 | 1221
    254 | 1019
    261 | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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