基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.17130.32%
近1月：2.47%
近1年：9.97%

累計(jì)凈值

1.4643
近3月：4.46%
近3年：13.62%

近6月：4.37%
成立來(lái)：50.60%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1713 1.4643 0.32%
    09-02 1.1676 1.4606 -0.19%
    09-01 1.1698 1.4628 0.49%
    08-29 1.1641 1.4571 0.35%
    08-28 1.1600 1.4530 0.12%
    08-27 1.1586 1.4516 -0.40%
    08-26 1.1633 1.4563 -0.05%
    08-25 1.1639 1.4569 0.53%
    08-22 1.1578 1.4508 0.28%
    08-21 1.1546 1.4476 0.02%
    08-20 1.1544 1.4474 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    2.47%
    4.46%
    4.37%
    5.66%
    9.97%
    12.16%
    13.62%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    30 | 1388
    256 | 1383
    354 | 1339
    443 | 1278
    337 | 1250
    407 | 1184
    214 | 996
    129 | 800
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 最近真是太牛了 基民396y81616V 09-01 19:52
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