基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.2564-0.01%
近1月：-0.72%
近1年：7.28%

累計(jì)凈值

1.5494
近3月：1.55%
近3年：16.75%

近6月：4.17%
成立來(lái)：60.35%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：119.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2564 1.5494 -0.01%
    02-26 1.2565 1.5495 -0.29%
    02-25 1.2601 1.5531 0.15%
    02-24 1.2582 1.5512 0.27%
    02-13 1.2548 1.5478 -0.46%
    02-12 1.2606 1.5536 0.04%
    02-11 1.2601 1.5531 -0.02%
    02-10 1.2603 1.5533 0.08%
    02-09 1.2593 1.5523 0.42%
    02-06 1.2540 1.5470 -0.14%
    02-05 1.2557 1.5487 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.72%
    1.55%
    4.17%
    0.85%
    7.28%
    16.20%
    16.75%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1009 | 1587
    1433 | 1558
    990 | 1485
    433 | 1389
    1166 | 1544
    476 | 1248
    303 | 1057
    252 | 880
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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