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匯添富雙鑫添利債券A(004451
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.23860.11%
近1月：-0.35%
近1年：10.38%

累計凈值

1.5316
近3月：2.57%
近3年：17.57%

近6月：6.20%
成立來：58.08%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：100.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2386 1.5316 0.11%
    11-27 1.2372 1.5302 -0.10%
    11-26 1.2385 1.5315 0.05%
    11-25 1.2379 1.5309 0.24%
    11-24 1.2349 1.5279 0.12%
    11-21 1.2334 1.5264 -0.65%
    11-20 1.2415 1.5345 -0.08%
    11-19 1.2425 1.5355 0.15%
    11-18 1.2406 1.5336 -0.27%
    11-17 1.2439 1.5369 -0.22%
    11-14 1.2466 1.5396 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.35%
    2.57%
    6.20%
    7.61%
    10.38%
    16.77%
    17.57%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    287 | 1491
    793 | 1462
    57 | 1403
    320 | 1321
    279 | 1236
    221 | 1216
    175 | 1027
    135 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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