基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.34510.31%
近1月：1.86%
近1年：6.60%

累計(jì)凈值

1.3739
近3月：3.51%
近3年：8.80%

近6月：6.87%
成立來(lái)：38.30%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2017-04-26管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.3451 1.3739 0.31%
    07-02 1.3409 1.3697 -0.24%
    07-01 1.3441 1.3729 0.32%
    06-30 1.3398 1.3686 0.19%
    06-27 1.3372 1.3660 -0.16%
    06-26 1.3393 1.3681 0.06%
    06-25 1.3385 1.3673 0.53%
    06-24 1.3314 1.3602 0.45%
    06-23 1.3255 1.3543 0.06%
    06-20 1.3247 1.3535 -0.04%
    06-19 1.3252 1.3540 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.86%
    3.51%
    6.87%
    5.14%
    6.60%
    9.50%
    8.80%
    同類平均
    0.44%
    1.19%
    1.47%
    2.78%
    2.20%
    6.13%
    5.19%
    3.83%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 1341
    201 | 1339
    75 | 1336
    85 | 1317
    110 | 1317
    468 | 1285
    210 | 1206
    243 | 1077
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3180.72%
    2024-06-3046.77%
    2023-12-31136.87%
    2023-06-30303.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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