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浦銀安恒回報定開混合A(004274
)

單位凈值 (2025-09-05)

0.92690.75%
近1月：1.63%
近1年：6.30%

累計凈值

1.2434
近3月：2.61%
近3年：-4.26%

近6月：1.00%
成立來：23.43%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：褚艷輝
成 立 日：2018-08-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 0.9269 1.2434 0.75%
    09-04 0.9200 1.2365 -0.65%
    09-03 0.9260 1.2425 -0.18%
    09-02 0.9277 1.2442 -0.32%
    09-01 0.9307 1.2472 0.25%
    08-29 0.9284 1.2449 0.29%
    08-28 0.9257 1.2422 0.43%
    08-27 0.9217 1.2382 -0.36%
    08-26 0.9250 1.2415 -0.19%
    08-25 0.9268 1.2433 0.60%
    08-22 0.9213 1.2378 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    1.63%
    2.61%
    1.00%
    2.62%
    6.30%
    1.40%
    -4.26%
    同類平均
    -0.01%
    1.63%
    3.89%
    4.37%
    5.16%
    10.83%
    8.89%
    7.63%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    962 | 1356
    547 | 1356
    801 | 1352
    1263 | 1340
    980 | 1329
    991 | 1302
    1164 | 1246
    1071 | 1119
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30132.06%
    2024-12-31129.55%
    2024-06-30112.05%
    2023-12-31122.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:30
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306 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:44
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301 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:11
1289 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增泛華普 基金資訊 08-05 07:48
361 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:36
362 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 09:10
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