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浦銀安恒回報定開混合A(004274
)

單位凈值 (2025-11-28)

0.92700.24%
近1月：-1.07%
近1年：3.48%

累計凈值

1.2435
近3月：0.14%
近3年：-2.28%

近6月：2.76%
成立來：23.45%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：褚艷輝
成 立 日：2018-08-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-04/2026-11-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9270 1.2435 0.24%
    11-27 0.9248 1.2413 0.15%
    11-26 0.9234 1.2399 0.17%
    11-25 0.9218 1.2383 0.49%
    11-24 0.9173 1.2338 0.05%
    11-21 0.9168 1.2333 -0.68%
    11-20 0.9231 1.2396 -0.03%
    11-19 0.9234 1.2399 0.16%
    11-18 0.9219 1.2384 -0.23%
    11-17 0.9240 1.2405 -0.02%
    11-14 0.9242 1.2407 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.11%
    -1.07%
    0.14%
    2.76%
    2.64%
    3.48%
    3.02%
    -2.28%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    89 | 1346
    1105 | 1340
    889 | 1325
    890 | 1320
    990 | 1298
    1035 | 1290
    1147 | 1235
    1064 | 1107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30132.06%
    2024-12-31129.55%
    2024-06-30112.05%
    2023-12-31122.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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370 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:44
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402 0 公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-13 09:05
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