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天天基金網(wǎng)>全部基金>金元順安桉盛債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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金元順安桉盛債券A(004093

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.0353-0.51%; 近1月：1.77%; 近1年：11.54%

累計凈值: 1.1750; 近3月：4.42%; 近3年：4.05%

: 近6月：5.02%; 成立來：17.53%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郭建新等
成立日：2017-03-30	管理人：金元順安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中材科技	2.88%	0.70%	股吧
精智達	2.70%	5.02%	股吧
國機精工	2.44%	-2.07%	股吧
英杰電氣	2.28%	-0.41%	股吧
峰岹科技	2.04%	0.90%	股吧
鴻路鋼構(gòu)	2.03%	-1.09%	股吧
海瀾之家	1.75%	0.29%	股吧
貴州茅臺	1.72%	-0.72%	股吧
果麥文化	1.07%	1.86%	股吧

前十持倉占比合計：18.91%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 50.28% --
24進出 24.56% --
25國債01 7.82% --
前三持倉占比合計：82.66%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	50.28%	--
24進出	24.56%	--
25國債01	7.82%	--

公司觀點

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每周周報（2025/8/25~20...
【2025.9.2】市場情緒風(fēng)向標
【2025.9.1】市場情緒風(fēng)向標
【2025.8.29】市場情緒風(fēng)向標
【2025.8.28】市場情緒風(fēng)向標

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0353	1.1750	-0.51%
09-02	1.0406	1.1803	-0.06%
09-01	1.0412	1.1809	-0.14%
08-29	1.0427	1.1824	0.21%
08-28	1.0405	1.1802	0.08%
08-27	1.0397	1.1794	-0.59%
08-26	1.0459	1.1856	-0.20%
08-25	1.0480	1.1877	0.13%
08-22	1.0466	1.1863	0.22%
08-21	1.0443	1.1840	-0.11%
08-20	1.0455	1.1852	0.06%

更多凈值信息>

金元順安桉盛債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2021-10-18 每份派現(xiàn)金0.0397元
2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.42%	1.77%	4.42%	5.02%	5.40%	11.54%	5.60%	4.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.61%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1192 \| 1388	492 \| 1383	363 \| 1339	339 \| 1278	360 \| 1250	317 \| 1184	777 \| 996	618 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.94%	0.38%	1.26%	2.66%	-1.45%	-1.19%	0.00%	-3.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	897 \| 1383	567 \| 1314	760 \| 1292	274 \| 1251	1128 \| 1208	963 \| 1173	397 \| 1121	930 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.23%	-1.64%	-5.74%	1.87%	2.29%	5.69%	8.21%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	996 \| 1292	726 \| 1121	515 \| 955	534 \| 782	476 \| 632	371 \| 548	15 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 6.52%
2023-12-31 46.98%
2023-06-30 42.75%
2022-12-31 54.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	6.52%
2023-12-31	46.98%
2023-06-30	42.75%
2022-12-31	54.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-21~至今	郭建新閔杭	4年又46天	0.53%
2019-08-29~2021-07-20	郭建新	1年又326天	4.16%
2018-06-20~2019-08-28	郭建新繆瑋彬	1年又69天	8.83%
2017-08-03~2018-06-19	閔杭郭建新繆瑋彬	320天	2.01%
2017-04-05~2017-08-02	閔杭郭建新	119天	1.11%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
71	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:11
133	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 00:32
300	0	公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加江蘇銀行股	基金資訊	05-28 00:11
324	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	04-28 01:13
222	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:42
232	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:11
401	0	公告金元順安基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證	基金資訊	03-31 07:40
413	0	公告金元順安管理有限公司關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子	基金資訊	03-12 07:26
381	0	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于關(guān)閉網(wǎng)上交易平臺部分業(yè)	基金資訊	03-05 15:50
476	0	公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加華創(chuàng)證券有	基金資訊	03-04 00:24
506	0	公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加申港證券股	基金資訊	02-13 00:23
686	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 00:09
1188	0	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)上交易的公告	基金資訊	12-17 11:06
1004	0	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易的公	基金資訊	12-09 11:27
1068	0	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公	基金資訊	12-02 07:27
723	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-02 09:27
954	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-02 00:05
1275	1	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)站的公告	基金資訊	10-30 14:59
872	0	公告金元順安桉盛債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 00:22
1200	0	公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易的公	基金資訊	10-24 12:00

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近6月收益	-- 元
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2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-20	每份派現(xiàn)金0.0500元

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良好

不佳

不佳

一般

一般

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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